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Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%) ČVS (mio)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna Vrednost Vložek
Abančna Delniški A... 6,24 EUR 22.7.2008 0,17 -20,55 -19,98 40,23 NP 0,00
Abančna Delniški A... 3,40 EUR 22.7.2008 1,19 -16,78 -22,16 NP NP 0,00
Abančna Delniški B... 41,55 EUR 22.7.2008 -0,93 -13,61 NP NP NP 0,00
Abančna Delniški Z... 3,00 EUR 22.7.2008 0,69 -14,81 -20,82 NP NP 0,00
Abančna DELNIĹ KI ... 14,82 EUR 22.7.2008 0,07 -18,34 -16,13 NP NP 0,00
Abančna DELNIĹ KI ... 0,35 EUR 22.7.2008 0,96 -16,75 -21,77 NP NP 0,00
Abančna DENARNI EU... 42,32 EUR 21.7.2008 0,03 1,98 3,63 NP NP 0,00
Abančna Mešani 4,47 EUR 21.7.2008 0,64 -14,90 -12,91 31,92 NP 0,00
Abančna Uravnoteže... 4,63 EUR 21.7.2008 0,41 -12,17 -10,03 31,50 NP 0,00
EEF Bond EUR Long ... 137,15 EUR 21.7.2008 -0,32 -2,24 -0,28 -4,51 NP 0,00
EEF Bond EUR Mediu... 260,83 EUR 21.7.2008 -0,21 -0,86 1,54 -0,34 NP 0,00
EEF Bond EUR Short... 125,51 EUR 21.7.2008 -0,13 0,22 2,18 2,83 NP 0,00
EEF Cash EUR [R] 107,94 EUR 21.7.2008 0,02 1,76 3,10 7,39 NP 0,00
EEF Cash USD [R] 82,43 EUR 21.7.2008 -0,02 -6,88 -10,41 -15,15 NP 0,00
EEF Equity Banks[R... 53,22 EUR 21.7.2008 0,38 -29,75 -42,57 -31,36 NP 0,00
EEF Equity Banks[R... 63,70 EUR 21.7.2008 0,39 -26,49 -37,97 -22,19 NP 0,00
EEF Equity China [... 74,27 EUR 21.7.2008 -0,12 -30,30 -21,92 71,45 NP 0,00
EEF Equity Emergin... 119,40 EUR 21.7.2008 0,29 -30,19 -31,34 11,53 NP 0,00
EEF Equity Energy ... 141,18 EUR 21.7.2008 2,07 -10,41 -13,29 25,45 NP 0,00
EEF Equity Energy ... 164,50 EUR 21.7.2008 2,10 -5,25 -5,17 41,66 NP 0,00
EEF Equity Euro [R... 92,37 EUR 21.7.2008 0,66 -22,83 -26,12 6,05 NP 0,00
EEF Equity Europe ... 87,57 EUR 21.7.2008 0,56 -22,17 -27,96 0,74 NP 0,00
EEF Equity Europe ... 90,41 EUR 21.7.2008 0,60 -20,55 -24,48 3,57 NP 0,00
EEF Equity High Te... 44,85 EUR 21.7.2008 -0,53 -21,41 -26,10 -17,93 NP 0,00
EEF Equity High Te... 61,05 EUR 21.7.2008 -0,44 -15,69 -17,97 0,63 NP 0,00
EEF Equity Industr... 127,37 EUR 21.7.2008 0,32 -19,67 -28,47 -1,71 NP 0,00
EEF Equity Industr... 163,08 EUR 21.7.2008 0,38 -15,55 -22,93 15,06 NP 0,00
EEF Equity Japan [... 57,04 EUR 21.7.2008 3,00 -17,67 -29,06 -12,85 NP 0,00
EEF Equity Japan [... 108,46 EUR 21.7.2008 2,90 -13,06 -27,01 17,22 NP 0,00
EEF Equity Latin A... 339,52 EUR 21.7.2008 1,28 -7,47 -7,72 88,19 NP 0,00
EEF Equity North A... 55,48 EUR 21.7.2008 0,13 -19,24 -26,17 -17,67 NP 0,00
EEF Equity North A... 99,40 EUR 21.7.2008 0,17 -12,14 -16,10 1,26 NP 0,00
EEF Equity Oceania... 149,03 EUR 21.7.2008 -0,32 -20,13 -22,00 14,51 NP 0,00
EEF Equity Oceania... 152,02 EUR 21.7.2008 -0,39 -20,25 -17,12 18,83 NP 0,00
EEF Equity Pharma ... 56,37 EUR 21.7.2008 -0,48 -16,35 -21,64 -21,13 NP 0,00
EEF Equity Pharma ... 73,35 EUR 21.7.2008 -0,42 -11,06 -13,37 -6,08 NP 0,00
EEF Equity Small C... 386,44 EUR 21.7.2008 1,21 -20,10 -32,65 9,99 NP 0,00
EEF Equity Telecom... 45,62 EUR 21.7.2008 -0,20 -23,84 -24,56 -4,72 NP 0,00
EEF Equity Telecom... 53,10 EUR 21.7.2008 -0,19 -20,50 -19,10 6,20 NP 0,00
EEF Middle East &a... 160,15 EUR 21.7.2008 0,30 -20,20 -17,55 31,35 NP 0,00
FP NLB Garantirani... 120,89 USD 16.7.2008 -1,64 -20,04 -11,90 NP NP 0,00
FP NLB Garantirani... 94,29 EUR 16.7.2008 1,81 -11,52 -10,30 11,45 NP 0,00
Hypo Corporate Bon... 11,41 EUR 23.7.2008 -0,17 -1,40 0,24 NP NP 0,00
Hypo Dynamic Equit... 6,87 EUR 23.7.2008 -0,29 -24,42 -32,18 NP NP 0,00
Hypo Euro Konverge... 126,56 EUR 23.7.2008 -0,21 7,65 9,25 NP NP 0,00
Hypo Global Balanc... 74,71 EUR 23.7.2008 0,05 -8,51 -13,04 NP NP 0,00
Hypo SEE Opportuni... 124,48 EUR 23.7.2008 0,63 -35,02 -42,13 NP NP 0,00
Ilirika Azija 5,59 EUR 22.7.2008 1,22 -27,46 -24,49 NP NP 0,00
Ilirika Modra ener... 5,97 EUR 22.7.2008 -0,61 -16,82 -17,81 NP NP 0,00
Ilirika Modra Farm... 5,20 EUR 22.7.2008 0,60 -11,98 -16,53 NP NP 0,00
Ilirika Modra Gaze... 4,57 EUR 22.7.2008 0,36 -30,09 -38,18 NP NP 0,00
Ilirika Modra komb... 4,31 EUR 22.7.2008 -0,02 -17,23 -15,07 34,97 NP 0,00
Ilirika Modre Fina... 4,95 EUR 22.7.2008 0,82 -24,23 -29,29 NP NP 0,00
Ilirika Modri kapi... 0,44 EUR 22.7.2008 -0,07 1,82 2,82 6,06 NP 0,00
Ilirika Modri Kora... 7,52 EUR 22.7.2008 -0,06 -21,45 -19,45 NP NP 0,00
Ilirika Modri skla... 6,16 EUR 22.7.2008 -0,03 -19,63 -20,84 NP NP 0,00
Ilirika Vzhodna Ev... 9,36 EUR 22.7.2008 -0,28 -22,86 -18,73 NP NP 0,00
Infond BRIC 19,93 EUR 22.7.2008 -0,30 -20,92 -6,43 NP NP 0,00
Infond Delniški 2,68 EUR 21.7.2008 0,60 -20,76 -18,72 34,62 NP 0,00
Infond Energy 16,00 EUR 22.7.2008 -0,85 -12,40 -7,39 NP NP 0,00
Infond Europa 5,31 EUR 22.7.2008 -0,23 -20,08 -20,04 14,75 NP 0,00
Infond Hrast 37,28 EUR 22.7.2008 -0,11 -15,98 -14,94 21,60 NP 0,00
Infond Life 10,87 EUR 22.7.2008 0,87 -6,09 -11,37 NP NP 0,00
Infond PanAmerica 9,96 EUR 22.7.2008 -0,08 -10,22 -19,71 NP NP 0,00
Infond Uravnotežen... 2,65 EUR 21.7.2008 0,73 -15,01 -12,55 21,50 NP 0,00
KD Balkan 4,79 EUR 21.7.2008 0,35 -37,79 -44,57 NP NP 0,00
KD Bond 12,52 EUR 22.7.2008 -0,16 -5,21 -2,30 2,61 NP 0,00
KD Galileo 12,68 EUR 22.7.2008 -0,91 -26,24 -24,80 25,07 NP 0,00
KD MM 47,50 EUR 21.7.2008 0,04 2,12 3,61 10,23 NP 0,00
KD Nova energija 1,14 EUR 22.7.2008 -0,99 -23,38 -19,19 NP NP 0,00
KD Novi trgi 4,84 EUR 22.7.2008 -0,43 -18,94 -13,49 NP NP 0,00
KD Prosperita 0,92 SKK 21.7.2008 0,82 -28,62 -31,76 NP NP 0,00
KD Prvi izbor 4,81 EUR 22.7.2008 0,19 -22,00 -23,43 5,91 NP 0,00
KD Rastko 30,80 EUR 22.7.2008 -0,76 -28,15 -26,67 26,14 NP 0,00
KD Russia 0,87 SKK 21.7.2008 0,48 -23,20 -19,86 5,45 NP 0,00
KD Severna Amerika 3,11 EUR 22.7.2008 0,60 -14,62 -21,35 NP NP 0,00
KD Surovine in ene... 5,04 EUR 22.7.2008 -1,10 -10,39 -5,47 NP NP 0,00
KD Tehnologija 3,88 EUR 22.7.2008 -1,59 -24,64 -20,35 NP NP 0,00
KD Vitalnost 0,83 EUR 22.7.2008 0,82 -17,97 -20,03 NP NP 0,00
Krekov sklad Klas 20,38 EUR 22.7.2008 -0,24 -21,72 -26,35 -8,34 NP 0,00
Krekov sklad Most 22,63 EUR 22.7.2008 -0,31 -20,76 -18,80 NP NP 0,00
Krekov sklad NANO ... 15,59 EUR 22.7.2008 -0,25 -16,62 NP NP NP 0,00
Krekov sklad Sidro 19,77 EUR 22.7.2008 0,04 -1,17 NP NP NP 0,00
Krekov sklad Skala 73,69 EUR 22.7.2008 -0,22 -16,51 -19,02 12,18 NP 0,00
MP-ASIA.SI 5,19 EUR 22.7.2008 1,02 -28,72 -21,98 14,81 NP 0,00
MP-BALKAN.SI 49,63 EUR 22.7.2008 1,98 -32,26 -42,74 NP NP 0,00
MP-ENERGY.SI 4,92 EUR 22.7.2008 -0,05 -15,85 -19,99 NP NP 0,00
MP-EUROSTOCK.SI 5,42 EUR 22.7.2008 -0,48 -18,32 -26,30 NP NP 0,00
MP-GLOBAL.SI 5,52 EUR 22.7.2008 0,35 -25,99 -25,49 17,54 NP 0,00
MP-GOLD.SI 39,42 EUR 22.7.2008 -1,65 -12,49 -6,83 NP NP 0,00
MP-INDIA.SI 35,75 EUR 22.7.2008 4,08 -46,91 -30,91 NP NP 0,00
MP-PLUS.SI 392,13 EUR 22.7.2008 -2,66 -27,83 -31,85 -16,77 NP 0,00
MP-TECH.SI 3,56 EUR 22.7.2008 -2,23 -23,51 -26,12 NP NP 0,00
MP-TURKEY.SI 33,70 EUR 22.7.2008 -2,31 -34,11 -36,09 NP NP 0,00
MP-WATER.SI 32,39 EUR 22.7.2008 0,56 -27,88 -31,50 NP NP 0,00
NFD Zdravstvo 3,39 EUR 22.7.2008 0,86 -10,35 -17,42 NP NP 0,00
NFD Azija/Oceanija 3,52 EUR 22.7.2008 0,92 -17,87 -22,35 NP NP 0,00
NFD Energija 4,36 EUR 22.7.2008 -0,55 -10,40 -9,49 NP NP 0,00
NFD EVRO/AMERIKA 4,40 EUR 22.7.2008 0,80 -19,78 -23,86 -8,73 NP 0,00
NFD Finance 2,66 EUR 22.7.2008 1,50 -25,54 -38,77 NP NP 0,00
NFD IT 3,28 EUR 22.7.2008 -1,73 -24,94 -34,71 NP NP 0,00
NFD Novi Trgi 4,71 EUR 22.7.2008 -0,14 -10,90 -3,99 NP NP 0,00
NFD Obvezniški 4,17 EUR 22.7.2008 0,03 -1,40 -0,40 -3,10 NP 0,00
NLB Dinamični skla... 3,96 EUR 14.11.2008 0,33 -23,62 -32,36 -13,47 NP 0,00
NLB Farmacija in z... 3,25 EUR 14.11.2008 -0,66 -17,42 -25,71 NP NP 0,00
NLB Ju., Sr. in Vz... 4,52 EUR 14.11.2008 0,26 -19,21 -18,77 NP NP 0,00
NLB Naravni viri 5,08 EUR 14.11.2008 0,02 -11,50 -11,92 NP NP 0,00
NLB Sklad evropski... 4,18 EUR 14.11.2008 0,66 -21,81 -27,70 NP NP 0,00
NLB Sklad Obveznic 4,53 EUR 14.11.2008 0,17 0,59 2,17 1,10 NP 0,00
NLB Svetovni sklad... 4,12 EUR 14.11.2008 -0,31 -21,94 -31,11 -12,21 NP 0,00
NLB Visoka tehnolo... 3,49 EUR 14.11.2008 -0,30 -16,88 -22,31 NP NP 0,00
NLB Visoko rastoča... 4,63 EUR 14.11.2008 -0,20 -17,40 -17,91 NP NP 0,00
PB Agriculture Ind... 0,97 EUR 18.7.2008 -0,10 NP NP NP NP 0,00
PB Biotech index 1,04 EUR 22.7.2008 0,91 NP NP NP NP 0,00
PB Uranium Index 0,90 EUR 22.7.2008 -0,45 NP NP NP NP 0,00
Perspektiva: Emerg... 10,28 EUR 22.7.2008 -0,86 -18,05 NP NP NP 0,00
Perspektiva: EurAs... 8,11 EUR 22.7.2008 0,20 -21,97 NP NP NP 0,00
Perspektiva: Resou... 10,18 EUR 22.7.2008 -1,05 NP NP NP NP 0,00
Perspektiva: Speci... 7,43 EUR 22.7.2008 -0,53 -24,21 NP NP NP 0,00
Perspektiva: World... 2,74 EUR 21.7.2008 0,26 -12,60 -11,48 29,47 NP 0,00
Perspektiva: World... 8,37 EUR 22.7.2008 0,64 -20,35 NP NP NP 0,00
PI America Stock 8,38 USD 23.7.2008 1,33 -11,23 -15,14 5,54 NP 0,00
PI Asia Stock 5,17 EUR 23.7.2008 0,58 -22,26 -29,59 -9,93 NP 0,00
PI Austria Stock 84,09 EUR 23.7.2008 0,10 -18,62 -25,49 28,17 NP 0,00
PI Central Europe ... 19,10 EUR 23.7.2008 -0,16 5,00 8,19 17,18 NP 0,00
PI Dollar Bond 121,20 USD 23.7.2008 -0,21 2,49 8,40 13,12 NP 0,00
PI Eastern Europe ... 184,51 EUR 23.7.2008 -1,36 -22,16 -17,77 48,63 NP 0,00
PI Energy Stock 11,39 EUR 23.7.2008 -0,78 -13,32 -7,45 39,41 NP 0,00
PI Euro Cash 84,60 EUR 23.7.2008 -0,02 -2,16 -3,05 2,19 NP 0,00
PI Euro Corporate ... 103,00 EUR 23.7.2008 -0,09 -1,42 -1,38 -2,45 NP 0,00
PI Euro Government... 10,93 EUR 23.7.2008 0,09 -0,82 1,01 -0,18 NP 0,00
PI Europa Real 8,90 EUR 23.7.2008 -1,55 -25,02 -44,49 NP NP 0,00
PI Funds - Em.EU a... 19,91 EUR 22.7.2008 -0,80 -14,44 -11,47 65,92 NP 0,00
PI Funds - Emergin... 7,16 EUR 22.7.2008 0,28 -5,91 -9,14 -2,85 NP 0,00
PI Funds - Emergin... 7,73 EUR 22.7.2008 -0,64 -23,84 -22,00 52,17 NP 0,00
PI Funds - Euro Bo... 6,51 EUR 21.7.2008 -0,15 -0,31 1,09 -1,66 NP 0,00
PI Funds - Euro Sh... 5,88 EUR 16.7.2008 -0,17 1,20 2,43 4,63 NP 0,00
PI Funds - Greater... 7,30 EUR 22.7.2008 -0,14 -21,25 -20,91 18,12 NP 0,00
PI Funds - Interna... 5,55 EUR 22.7.2008 0,18 -2,80 -1,94 -11,62 NP 0,00
PI Funds - Japanes... 1,94 EUR 22.7.2008 2,65 -17,45 -28,94 -17,09 NP 0,00
PI Funds - Pacific... 5,62 EUR 22.7.2008 0,18 -22,80 -24,46 16,84 NP 0,00
PI Funds - Top Eur... 4,77 EUR 22.7.2008 -0,21 -24,76 -35,01 -12,64 NP 0,00
PI Funds - Top Glo... 3,90 EUR 21.7.2008 0,78 -18,41 -23,89 -5,11 NP 0,00
PI Funds - U.S. Mi... 4,94 EUR 22.7.2008 0,61 -17,25 -29,02 -20,58 NP 0,00
PI Funds - U.S. Pi... 3,55 EUR 22.7.2008 0,28 -18,76 -27,25 -16,86 NP 0,00
PI Funds - U.S. Re... 3,52 EUR 22.7.2008 0,28 -21,60 -29,60 -17,95 NP 0,00
PI Funds European ... 8,94 EUR 22.7.2008 -0,22 -22,86 -34,60 6,05 NP 0,00
PI Gold Stock 27,22 EUR 23.7.2008 -3,06 -4,26 -3,43 56,98 NP 0,00
PI Guarantee Baske... 1,06 EUR 23.7.2008 0,52 -6,37 -6,16 1,46 NP 0,00
PI Guarantee Baske... 99,72 EUR 23.7.2008 0,62 -7,96 -7,97 NP NP 0,00
PI Master Fonds Em... 14,95 EUR 23.7.2008 -0,66 -23,92 -21,63 32,18 NP 0,00
PI Select Europe S... 93,98 EUR 23.7.2008 -0,05 -20,95 -26,26 1,33 NP 0,00
Pioneer P.F. - Glo... 4,45 EUR 18.7.2008 0,23 -11,71 -15,36 -8,06 NP 0,00
Pioneer P.F. Globa... 4,00 EUR 18.7.2008 -0,50 -17,70 -19,79 -6,32 NP 0,00
Probanka Alfa 54,77 EUR 22.7.2008 0,16 -9,63 -12,19 15,22 NP 0,00
Probanka Beta 6,49 EUR 22.7.2008 0,32 -16,01 -20,18 19,96 NP 0,00
Probanka Globalni ... 0,82 EUR 22.7.2008 -0,40 -13,88 -18,00 NP NP 0,00
Probanka Novi Trgi 4,80 EUR 22.7.2008 -0,33 -15,76 -18,59 NP NP 0,00
PS Živa 14,03 EUR 22.7.2008 -0,46 -15,65 -18,72 36,44 NP 0,00
PS Modra Linija 1,77 EUR 22.7.2008 -0,33 -19,24 -20,32 NP NP 0,00
PS Optima 4,00 EUR 21.7.2008 0,72 -15,51 -17,61 NP NP 0,00
PS Pika 23,88 EUR 21.7.2008 0,16 0,22 1,07 14,92 NP 0,00
Publikum Azijski T... 1,03 EUR 22.7.2008 0,65 -28,28 -28,81 NP NP 0,00
Publikum Balkan 1,73 EUR 22.7.2008 0,79 -27,08 -32,35 NP NP 0,00
Publikum Bond 0,52 EUR 21.7.2008 -0,04 -2,94 1,90 21,73 NP 0,00
Publikum Energy 0,99 EUR 22.7.2008 -0,01 NP NP NP NP 0,00
Publikum Healthcar...