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Vzajemni skladi

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Vzajemni skladi
Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
Deka Convergence Aktien 92,61 EUR 9.9.2010 2,16 15,59 36,15 NP
Franklin India Fund [N] 23,54 EUR 8.9.2010 2,13 29,20 50,70 28,92
Franklin India Fund [A] 24,31 EUR 8.9.2010 2,10 29,79 51,75 31,83
ESPA STOCK JAPAN 63,77 EUR 7.9.2010 1,89 10,56 7,72 -29,34
Probanka Biotech 1,19 EUR 8.9.2010 1,86 21,36 25,93 NP
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 76,15 EUR 7.9.2010 1,56 17,39 19,66 NP
Templeton Asian Growth Fund [A] 24,04 EUR 8.9.2010 1,39 25,73 45,08 11,71
Templeton Asian Growth Fund [N] 33,70 EUR 8.9.2010 1,38 25,28 44,33 10,02
PI Funds European Small Companie... 8,68 EUR 9.9.2010 1,28 13,32 18,26 -28,26
Probanka Uranium 0,66 EUR 8.9.2010 1,26 -1,49 1,63 NP
Allianz RCM Global Agricultural ... 90,34 EUR 9.9.2010 1,24 21,05 39,31 NP
Templeton Global Total Return Fu... 17,12 EUR 8.9.2010 1,18 23,61 35,02 59,26
Templeton Global Total Return Fu... 17,99 EUR 8.9.2010 1,18 24,24 36,08 62,66
RCM Pazifik Aktien 97,59 EUR 10.9.2010 1,16 17,23 24,52 -16,33
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 36,59 EUR 9.9.2010 1,15 15,75 23,38 -27,16
NFD Finance 2,23 EUR 9.9.2010 1,14 2,02 -0,69 -42,89
SGAM Equities China 22,65 USD 9.9.2010 1,10 -4,57 3,19 -24,34
Templeton Emerging Markets Fund ... 14,81 EUR 8.9.2010 1,09 12,03 30,03 -1,46
EEF Equity Pharma [R] 63,93 EUR 8.9.2010 1,09 5,08 16,43 -9,22
RCM Russland Aktien 79,80 EUR 10.9.2010 1,09 21,37 55,83 NP
Allianz RCM Europe Equity Growth 117,05 EUR 9.9.2010 1,08 18,62 31,71 4,58
Allianz RCM BRIC Equity 91,89 EUR 9.9.2010 1,08 11,91 33,08 -13,07
PI Funds - Japanese Equity 1,89 EUR 9.9.2010 1,07 9,88 8,00 -26,17
Franklin U.S. Opportunities Fund... 10,44 EUR 8.9.2010 1,06 13,48 28,73 -4,48
RCM Europa Aktien 159,90 EUR 10.9.2010 1,05 5,32 11,55 -28,39
SGAM Equities Global Energy 15,88 USD 8.9.2010 1,04 -12,43 -4,90 -27,05
PI Funds - Top European Players 4,87 EUR 9.9.2010 1,04 7,03 14,86 -26,77
EEF Cash USD [R] 101,66 EUR 8.9.2010 1,04 12,20 13,41 9,41
SGAM Equities US Concentrated 22,23 USD 8.9.2010 1,03 -1,61 8,98 -11,78
SGAM Equities Con. Europe 28,26 EUR 8.9.2010 1,03 4,65 9,85 -29,57
SGAM Equities Luxury & Lifes... 100,85 USD 8.9.2010 1,03 8,76 20,61 -7,08
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,94 EUR 8.9.2010 1,02 14,09 29,66 -2,18
SGAM US Mid Cap Growth 31,65 USD 8.9.2010 1,01 5,94 18,17 -12,07
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 8,10 EUR 7.9.2010 1,00 16,71 24,62 NP
SGAM Equities US Rel. Value 20,06 USD 8.9.2010 0,97 -2,59 3,87 -32,85
KD Finance 0,83 EUR 9.9.2010 0,97 4,80 5,11 NP
RCM HealthCare Aktien 82,70 EUR 10.9.2010 0,94 6,49 15,44 -7,73
SGAM US Multi Strategies 20,99 USD 8.9.2010 0,94 -1,33 5,84 -25,53
SGAM Equities India 141,42 USD 9.9.2010 0,92 8,17 22,23 0,36
Templeton BRIC Fund [A] 16,40 EUR 8.9.2010 0,92 8,39 29,95 -4,87
PI Europa Real 7,82 EUR 10.9.2010 0,90 10,92 7,71 -46,48
Allianz RCM Global Equity 5,62 EUR 9.9.2010 0,90 7,05 16,12 -24,97
SGAM Equities APDS 10,35 USD 9.9.2010 0,90 -0,68 9,92 -15,86
Templeton Growth Fund [A] 9,07 EUR 8.9.2010 0,89 6,21 15,10 -23,91
EEF Equity Oceania [R] 179,83 EUR 8.9.2010 0,89 12,97 27,14 0,25
PI Select Europe Stock 95,64 EUR 10.9.2010 0,89 5,00 13,47 -19,23
SGAM Equities Eu.Small Cap 147,81 EUR 8.9.2010 0,88 4,72 12,08 -26,46
EEF Equity Telecommunication [R] 51,78 EUR 8.9.2010 0,88 14,74 22,70 -11,71
Templeton BRIC Fund [N] 16,00 EUR 8.9.2010 0,88 7,96 29,24 -6,32
PI Funds - Greater China Equity 9,19 EUR 9.9.2010 0,88 9,40 21,72 1,77
VB Pacifik Invest 83,75 EUR 2.11.2010 0,86 NP 53,99 -1,37
RCM TopDividend Aktien 96,53 EUR 10.9.2010 0,84 5,81 11,29 -25,21
PI Asia Stock 6,01 EUR 10.9.2010 0,84 18,07 24,69 -12,13
ALTA NOVA EVROPA 1,01 EUR 9.9.2010 0,84 3,98 17,94 -50,25
Deka MiddleEast and Africa 88,91 EUR 6.9.2010 0,83 16,91 14,69 NP
SGAM Equities Emerging Europe 26,91 EUR 8.9.2010 0,82 14,26 38,10 -32,04
ALTA PLUS 287,43 EUR 9.9.2010 0,82 8,22 18,56 -46,43
SGAM Japan Concentrated 5,97 JPY 9.9.2010 0,81 -8,88 -13,22 -56,58
SGAM Equities Euroland 10,32 EUR 8.9.2010 0,81 -4,58 2,13 -39,28
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 18,75 EUR 9.9.2010 0,81 21,36 40,98 -8,71
PI Austria Stock 62,23 EUR 10.9.2010 0,81 8,49 8,47 -40,99
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,95 EUR 8.9.2010 0,81 5,42 13,55 -19,30
ALTA ENERGY 4,81 EUR 9.9.2010 0,81 7,72 21,68 -15,59
ILIRIKA Finance delniški 3,98 EUR 9.9.2010 0,80 9,44 10,08 -38,60
KD Latinska Amerika 1,50 EUR 8.9.2010 0,79 8,64 29,85 NP
SGAM Equities Eu.Opportunities 105,16 EUR 8.9.2010 0,79 -1,08 5,36 -33,72
PI Funds - Top Global Players 3,85 EUR 9.9.2010 0,79 6,65 14,58 -18,60
RCM Osteuropa Aktien 290,93 EUR 10.9.2010 0,78 13,27 31,04 -20,54
Probanka Globalni sklad 0,72 EUR 3.9.2010 0,77 0,27 3,01 -26,01
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,91 EUR 9.9.2010 0,77 9,83 22,19 -14,44
ALTA GLOBAL 5,15 EUR 9.9.2010 0,76 8,17 18,47 -27,55
SGAM Equities Japan Target 1,53 JPY 9.9.2010 0,75 -6,54 -14,62 -31,32
Hypo SEE Opportunities 59,86 EUR 10.9.2010 0,74 -8,52 -12,79 NP
RCM Eurasien Aktien 192,79 EUR 10.9.2010 0,74 24,16 42,40 -0,02
PI Eastern Europe Stock 165,72 EUR 10.9.2010 0,74 18,65 41,80 -19,00
SGAM US Small Cap Value 15,57 USD 8.9.2010 0,73 -2,38 3,19 -42,31
PI Funds - U.S. Research 4,15 EUR 9.9.2010 0,73 10,67 23,51 -11,51
Templeton Growth Fund [N] 8,36 EUR 8.9.2010 0,72 5,56 14,21 -25,69
SGAM Index Japan 8,13 JPY 9.9.2010 0,72 -14,02 -11,77 -45,31
RCM Europa Small Cap 156,40 EUR 10.9.2010 0,71 6,78 11,09 -35,89
KD EM Infrastruktura in gradbeni... 1,29 EUR 9.9.2010 0,71 14,09 24,54 NP
NFD Zdravstvo 2,93 EUR 9.9.2010 0,70 0,14 2,28 -27,12
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 6,80 EUR 9.9.2010 0,70 -1,85 1,89 -40,60
ALTA EUROSTOCK 5,09 EUR 9.9.2010 0,70 6,27 8,85 -25,61
KD Vitalnost 1,13 EUR 8.9.2010 0,69 16,96 38,69 12,01
ALTA INDIA 55,30 EUR 9.9.2010 0,69 27,21 44,75 5,54
ALTA INTERNATIONAL 0,51 EUR 9.9.2010 0,68 5,97 13,54 -19,89
VB GoEast Invest 72,41 EUR 2.11.2010 0,68 0,35 61,20 NP
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,77 EUR 9.9.2010 0,67 3,54 12,40 -10,09
KD Vzhodna Evropa 1,28 EUR 9.9.2010 0,67 12,31 29,53 NP
ESPA STOCK BRICK 111,67 EUR 7.9.2010 0,67 10,73 29,13 -12,31
RCM Global Aktien 149,51 EUR 10.9.2010 0,67 9,76 19,34 -26,51
RCM Infrastruktur Aktien 119,42 EUR 10.9.2010 0,66 5,50 12,86 NP
SGAM Index US 103,03 USD 8.9.2010 0,66 -0,90 7,34 -24,37
SGAM Japan Small Cap 966,33 JPY 9.9.2010 0,65 -9,64 -16,01 -45,07
RCM EmergingMarkets Aktien 224,15 EUR 10.9.2010 0,65 12,82 25,73 19,42
NFD EVRO/AMERIKA 4,14 EUR 9.9.2010 0,64 8,78 13,46 -25,32
NLB Skladi - Evropa delniški 4,03 EUR 9.9.2010 0,64 0,07 5,99 -23,90
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 4,00 EUR 9.9.2010 0,64 10,17 12,35 -8,60
Infond Delniški 2,13 EUR 8.9.2010 0,64 -0,72 1,98 -35,01
KD Nova energija 0,69 EUR 8.9.2010 0,64 -15,25 -11,18 -47,59
EEF Middle East & Africa [R] 164,24 EUR 8.9.2010 0,63 14,97 30,55 -7,62
SGAM Equities Eu.Cyclicals 18,12 EUR 8.9.2010 0,61 1,86 8,64 -25,12
Perspektiva: WorldStox 7,97 EUR 9.9.2010 0,61 7,31 13,30 -21,69
PI Funds - Pacific Equity 6,58 EUR 9.9.2010 0,61 12,67 23,22 -5,87
VB Europa Invest 128,01 EUR 2.11.2010 0,61 -5,13 36,44 -15,31
KD Prvi izbor 5,28 EUR 9.9.2010 0,61 8,03 17,50 -13,81
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,39 EUR 9.9.2010 0,59 4,70 10,89 -19,41
EEF Equity Europe [R] 83,27 EUR 8.9.2010 0,58 4,22 10,79 -26,45
Infond Europa 3,97 EUR 9.9.2010 0,57 -2,91 1,79 -35,39
PI America Stock 7,22 USD 10.9.2010 0,56 -2,96 5,09 -22,86
NLB Skladi - Globalni delniski 14,09 EUR 9.9.2010 0,56 5,90 14,99 NP
Perspektiva: EurAsiaStox 7,10 EUR 9.9.2010 0,56 4,58 12,70 NP
Triglav Azija 3,86 EUR 9.9.2010 0,55 12,46 19,08 -22,14
ALTA AZIJSKI TIGRI 1,19 EUR 9.9.2010 0,55 10,24 20,46 -13,91
PI Energy Stock 9,12 EUR 10.9.2010 0,55 -0,55 8,31 -21,78
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 5,47 EUR 9.9.2010 0,55 12,09 21,83 -14,53
Probanka Beta 5,86 EUR 9.9.2010 0,54 7,76 14,15 -22,95
ILIRIKA Farmacija delniški 6,00 EUR 9.9.2010 0,54 6,61 17,38 -3,29
EEF Equity Energy & Material... 125,52 EUR 8.9.2010 0,54 3,63 14,26 -17,52
SGAM Equities Eu.Financial 10,25 EUR 8.9.2010 0,53 -9,33 -11,02 -45,26
Krekov Most Novi trgi 25,43 EUR 9.9.2010 0,53 13,00 25,52 -3,42
Krekov Klas Družbeno odgovorni 19,17 EUR 9.9.2010 0,53 3,81 10,00 -26,58
EEF Equity North America [R] 59,21 EUR 8.9.2010 0,53 10,59 21,03 -17,10
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,77 EUR 9.9.2010 0,53 4,08 6,39 -27,31
RCM Energie Aktien 155,84 EUR 10.9.2010 0,52 4,67 13,31 -21,50
ALTA WATER 31,91 EUR 9.9.2010 0,51 2,89 11,95 -29,33
Krekov NANO & TECH 14,48 EUR 9.9.2010 0,51 2,14 4,22 NP
ALTA BALKAN 0,83 EUR 9.9.2010 0,51 -7,55 -9,73 -67,08
ESPA STOCK ADRIATIC 4,09 EUR 7.9.2010 0,49 -7,47 -11,47 NP
PSP Živa 14,81 EUR 9.9.2010 0,49 10,41 16,74 -12,39
SGAM Equities Latin America A 115,57 USD 8.9.2010 0,47 -0,58 20,59 -7,43
Triglav Evropa 4,84 EUR 9.9.2010 0,46 3,00 7,27 -13,16
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,72 EUR 9.9.2010 0,46 6,96 11,85 -23,40
Pioneer Funds - Global Flexible 69,46 EUR 9.9.2010 0,46 14,83 24,57 NP
Probanka Agriculture 1,06 EUR 9.9.2010 0,45 16,63 26,87 NP
EEF Equity Latin America[R] 401,71 EUR 8.9.2010 0,45 13,62 38,08 19,60
Allianz RCM Oriental Income 79,82 USD 9.9.2010 0,45 -2,78 1,69 NP
Triglav Steber I 17,71 EUR 9.9.2010 0,45 -2,18 -0,19 -36,14
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,57 EUR 9.9.2010 0,45 -3,81 -4,03 -41,12
Triglav Svetovni 3,66 EUR 9.9.2010 0,45 7,78 15,55 -17,28
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,49 EUR 9.9.2010 0,45 9,55 16,52 -16,32
PSP Optima 4,11 EUR 9.9.2010 0,44 6,98 14,12 -11,91
Infond BRIC 22,15 EUR 9.9.2010 0,44 14,00 26,91 4,08
ALTA ASIA 5,88 EUR 9.9.2010 0,44 12,89 24,12 -9,18
Triglav Balkan 3,43 EUR 9.9.2010 0,44 -6,61 -8,31 -54,84
ALTA USA 1,12 EUR 9.9.2010 0,43 3,98 14,26 -14,24
EEF Equity Industrials [R] 131,82 EUR 8.9.2010 0,43 16,08 24,36 -20,12
ESPA STOCK NEW CONSUMER 89,41 EUR 7.9.2010 0,43 15,56 32,75 NP
NLB Skladi - Azija delniški 11,49 EUR 9.9.2010 0,42 11,74 NP NP
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,82 EUR 8.9.2010 0,42 5,47 10,55 -6,04
Perspektiva: EmergingStox 11,55 EUR 9.9.2010 0,39 13,74 27,93 7,78
Infond Life 12,27 EUR 9.9.2010 0,39 6,90 17,53 1,49
NFD Azija/Oceanija 4,17 EUR 9.9.2010 0,39 11,03 17,97 -3,59
Hypo Euro Konvergenz 130,99 EUR 10.9.2010 0,38 11,32 13,14 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI SVET 0,32 EUR 8.9.2010 0,38 1,54 6,80 -25,16
RCM US Aktien 70,91 EUR 10.9.2010 0,38 7,23 18,18 -23,88
PI Funds - Emerging Markets Equi... 7,95 EUR 9.9.2010 0,38 13,90 31,40 -12,06
RCM Osteuropa-Rent 225,99 EUR 10.9.2010 0,37 11,47 14,62 22,16
Triglav Top Sektorji 3,34 EUR 9.9.2010 0,36 6,48 12,51 -22,10
ALTA KOMET 1,69 EUR 9.9.2010 0,36 20,38 35,69 NP
Eurizon Manager Selection Fund -... 104,41 EUR 9.9.2010 0,36 4,57 8,23 -2,27
Triglav Hitro Rastoča Podj. 3,73 EUR 9.9.2010 0,36 13,26 17,58 -26,44
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,49 EUR 2.9.2010 0,36 -12,58 -13,73 -70,23
KD Novi trgi 5,66 EUR 9.9.2010 0,35 15,72 28,41 5,25
Infond Energy 12,82 EUR 9.9.2010 0,34 -1,65 6,07 -20,46
KD Surovine in energija 4,28 EUR 9.9.2010 0,34 3,25 14,30 -17,24
Probanka Alfa 53,02 EUR 9.9.2010 0,33 4,04 7,96 -12,11
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,81 EUR 9.9.2010 0,33 -0,33 3,91 NP
TOP-Fonds III Der Aktive 73,53 EUR 7.9.2010 0,33 4,19 16,47 NP
ALTA ENERGY+ 1,05 EUR 9.9.2010 0,33 -1,47 5,04 NP
EEF Equity High Tech[R] 49,56 EUR 8.9.2010 0,32 3,66 15,61 -15,96
KD Balkan 2,35 EUR 9.9.2010 0,32 -9,73 -14,58 -72,22
Perspektiva: WorldMix 2,67 EUR 8.9.2010 0,32 3,14 6,71 -14,97
Franklin Mutual European Fund [A... 16,20 EUR 8.9.2010 0,31 7,00 11,88 -19,00
VB Dividend Invest 50,93 EUR 2.11.2010 0,30 -5,63 26,94 -15,15
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 12,89 EUR 9.9.2010 0,30 -4,66 -0,37 NP
KD Severna Amerika 3,41 EUR 9.9.2010 0,30 9,76 18,55 -9,19
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,78 EUR 9.9.2010 0,29 6,89 20,50 8,82
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,30 EUR 9.9.2010 0,29 -2,50 -1,27 -46,02
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,74 EUR 9.9.2010 0,29 11,37 13,75 -9,37
Franklin Mutual European Fund [N... 14,04 EUR 8.9.2010 0,29 6,44 10,99 -20,81
Abančna DZU MEĹ ANI 3,85 EUR 9.9.2010 0,28 0,40 3,17 -25,25
PI Central & Eastern Europe ... 21,95 EUR 10.9.2010 0,27 12,05 15,47 25,14
ALTA TURKEY 44,77 EUR 9.9.2010 0,27 28,97 50,34 -7,81
ALTA HEALTHCARE 0,98 EUR 9.9.2010 0,27 5,68 6,69 NP
Infond Uravnoteženi 2,26 EUR 9.9.2010 0,26 1,32 4,30 -24,24
NFD Novi Trgi 4,76 EUR 9.9.2010 0,26 11,28 21,47 -3,09
ILIRIKA Azija delniški 6,78 EUR 9.9.2010 0,26 22,43 28,58 -5,47
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 115,46 EUR 7.9.2010 0,26 14,56 35,25 -46,92
EEF Equity Small Cap Europe [R] 389,41 EUR 8.9.2010 0,26 8,50 15,19 -25,20
Infond Hrast 31,94 EUR 9.9.2010 0,25 1,18 4,68 -25,51
EEF Bond EUR Long Term [R] 169,35 EUR 8.9.2010 0,25 7,14 8,06 20,24
Eurizon Manager Selection Fund -... 97,39 EUR 9.9.2010 0,25 6,44 12,75 -11,34
Triglav Rastoči trgi 4,86 EUR 9.9.2010 0,24 12,15 24,99 -10,26
NFD IT 3,55 EUR 9.9.2010 0,23 6,28 12,91 -26,68
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 124,79 EUR 7.9.2010 0,23 8,65 19,38 13,48
ESPA STOCK COMMODITIES 101,87 EUR 7.9.2010 0,22 2,67 17,34 -11,85
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,91 EUR 9.9.2010 0,22 6,08 7,58 -10,39
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,62 EUR 9.9.2010 0,22 -1,49 0,29 -29,37
PI Guarantee Basket 2013 116,86 EUR 10.9.2010 0,22 4,05 7,97 9,81
SGAM Equities Global 26,90 USD 8.9.2010 0,21 -3,41 3,88 -28,74
Eurizon Manager Selection Fund -... 114,84 EUR 9.9.2010 0,21 4,92 8,28 9,13
KD Galileo 8,58 EUR 9.9.2010 0,21 -2,59 -0,29 -50,14
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,89 EUR 9.9.2010 0,20 4,10 17,75 -9,88
ALTA BALKAN SELECT 20,68 EUR 9.9.2010 0,20 -14,96 -19,65 -77,09
ALTA PRIMUS 1,72 EUR 9.9.2010 0,20 -2,79 -2,67 -34,02
NFD Energija 3,14 EUR 9.9.2010 0,19 -1,51 6,22 -31,14
Templeton Asian Growth Fund - H1... 21,37 EUR 8.9.2010 0,19 11,53 26,98 -0,56
RCM Global Mix 755,09 EUR 10.9.2010 0,19 9,85 15,67 2,57
KD Rastko 19,05 EUR 9.9.2010 0,19 -5,95 -5,24 -55,97
Probanka Novi Trgi 4,89 EUR 9.9.2010 0,19 13,49 25,30 -10,17
Triglav Renta 10,99 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 1,66 -23,51
VB GoEast Bond 98,57 EUR 2.11.2010 0,18 2,19 17,67 4,25
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,16 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 2,71 -21,03
Eurizon Manager Selection Fund -... 118,19 EUR 9.9.2010 0,17 4,66 7,15 13,95
PSP Modra Linija 1,42 EUR 9.9.2010 0,16 0,98 3,00 -37,20
SENIOR 9,55 EUR 9.9.2010 0,15 NP NP NP
TOP-Fonds II Der Flexible 88,36 EUR 7.9.2010 0,15 4,87 11,13 NP
Infond PanAmerica 10,37 EUR 9.9.2010 0,15 7,13 20,02 -11,27
Probanka Gama obvezniški 4,29 EUR 2.9.2010 0,14 2,59 -0,23 -0,28
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,85 EUR 9.9.2010 0,14 2,17 5,36 -9,65
KD Tehnologija 5,02 EUR 9.9.2010 0,14 11,53 19,88 2,54
KD Indija - Kitajska 1,52 EUR 8.9.2010 0,14 16,26 25,19 NP
Krekov Skala Uravnoteženi 65,69 EUR 9.9.2010 0,13 4,32 7,70 -27,77
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 106,97 EUR 7.9.2010 0,13 5,02 14,36 NP
Hypo Dynamic Equity 7,70 EUR 10.9.2010 0,13 10,63 14,07 NP
PSP Pika 24,66 EUR 9.9.2010 0,11 -0,29 1,22 3,69
ESPA STOCK ISTANBUL 427,67 EUR 7.9.2010 0,09 32,95 49,35 0,14
SGAM Bonds Con.Europe 32,71 EUR 8.9.2010 0,08 10,33 11,22 17,24
ESPA CASH EMERGING MARKETS 120,57 EUR 7.9.2010 0,07 3,49 7,53 4,16
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AF... 48,56 EUR 9.9.2010 0,07 NP NP NP
SGAM Equities Global Resources A 114,01 USD 8.9.2010 0,06 4,41 15,10 -4,15
EEF Equity Telecommunication [RH... 52,29 EUR 8.9.2010 0,06 4,85 11,59 -17,48
ESPA BOND DANUBIA 145,92 EUR 7.9.2010 0,05 12,31 16,41 19,31
Deka-ConvergenceRenten 108,33 EUR 9.9.2010 0,05 9,41 9,94 4,23
Pioneer Funds - Global Aggregate... 66,80 EUR 9.9.2010 0,04 16,91 19,01 NP
VB Corporate Bond Fund 78,50 EUR 2.11.2010 0,03 -4,59 14,21 2,24
EEF Equity Pharma [RH] 68,27 EUR 8.9.2010 0,03 -6,16 3,31 -16,88
KD MM 50,06 EUR 6.9.2010 0,02 1,15 1,78 8,72
Probanka Sigma 9,64 EUR 9.9.2010 0,02 -5,63 -2,82 NP
ILIRIKA Gazela delniški 5,20 EUR 9.9.2010 0,02 23,45 35,63 -24,67
ALTA SCI&TECH 0,93 EUR 9.9.2010 0,01 4,33 11,99 -23,94
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 151,59 EUR 7.9.2010 0,01 12,79 19,83 19,12
SGAM Money Market USD 15,85 USD 8.9.2010 0,00 0,19 0,21 5,14
Abančna DZU DENARNI EURO 43,87 EUR 2.9.2010 0,00 0,68 1,10 7,01
Templeton Global Total Return Fu... 15,81 EUR 8.9.2010 0,00 10,64 19,05 45,45
SGAM Money Market Euro 27,46 EUR 8.9.2010 0,00 0,23 0,34 6,98
Templeton Global Total Return Fu... 16,67 EUR 8.9.2010 0,00 10,99 19,76 48,18
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,43 EUR 8.9.2010 0,00 1,14 13,30 -11,40
Hypo Corporate Bond 13,48 EUR 10.9.2010 0,00 6,11 7,69 NP
EEF Equity Oceania [RH] 148,83 EUR 8.9.2010 -0,01 -3,42 2,75 -18,01
SGAM Equities Global Emerging 8,77 USD 8.9.2010 -0,01 -9,37 0,12 -24,91
RCM Euro-ShortTerm-Rent 100,68 EUR 10.9.2010 -0,01 1,38 2,72 10,20
SGAM B.E.Inflation Linked 116,36 EUR 8.9.2010 -0,01 1,70 2,53 12,79
SGAM Bonds Eu.High Yield 22,35 EUR 8.9.2010 -0,02 8,61 16,54 5,02
RCM A.R. Global Balanced 97,17 EUR 10.9.2010 -0,02 1,30 3,01 -3,87
EEF Cash EUR [R] 110,84 EUR 7.9.2010 -0,02 -0,02 0,12 5,58
Krekov Sidro Obvezniški 22,75 EUR 9.9.2010 -0,02 4,45 5,67 NP
ALTA BOND 0,57 EUR 9.9.2010 -0,03 5,00 6,42 10,33
TOP-Fonds I Der Stabile 97,74 EUR 7.9.2010 -0,03 5,10 8,59 NP
SGAM Index Euroland 118,61 EUR 8.9.2010 -0,03 -5,28 1,06 -28,86
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 105,47 EUR 9.9.2010 -0,04 0,84 0,99 NP
ESPA BOND EUROPE 127,59 EUR 7.9.2010 -0,04 6,74 7,78 13,60
SGAM Bonds Europe 41,82 EUR 8.9.2010 -0,04 6,96 7,02 16,25
SGAM Bonds US Op. CP 39,91 USD 8.9.2010 -0,04 8,16 10,77 29,86
Allianz RCM Growing Markets Prot... 103,48 EUR 8.9.2010 -0,05 -0,83 3,63 3,56
ESPA STOCK AMERICA 171,35 EUR 7.9.2010 -0,05 12,13 21,02 NP
Perspektiva: BalkanStox 11,30 EUR 8.9.2010 -0,07 -6,66 -10,54 NP
EEF Bond EUR Medium Term [R] 301,66 EUR 8.9.2010 -0,08 2,72 2,85 15,13
Allianz PIMCO Euro Bond 12,56 EUR 9.9.2010 -0,08 9,98 13,36 11,94
KD Bond 13,49 EUR 8.9.2010 -0,09 2,57 4,06 5,55
Triglav Obvezniški 4,91 EUR 9.9.2010 -0,09 2,07 3,31 1,59
ESPA BOND EURO-CORPORATE 149,24 EUR 7.9.2010 -0,09 6,04 9,20 17,35
ALTA TECH 4,15 EUR 9.9.2010 -0,09 6,41 12,11 -12,19
PI Funds - Emerging Markets Bond 9,61 EUR 9.9.2010 -0,10 27,79 43,58 23,36
EEF Equity Emerging Markets Asia... 151,86 EUR 8.9.2010 -0,11 14,73 28,89 -9,25
ILIRIKA Energija delniški 4,93 EUR 9.9.2010 -0,11 -1,10 4,15 -27,32
Perspektiva: ResourceStox 8,19 EUR 9.9.2010 -0,11 -0,66 10,84 NP
EEF Bond EUR Short Term [R] 137,57 EUR 8.9.2010 -0,11 0,51 0,57 10,57
SGAM Bonds World 43,54 USD 8.9.2010 -0,12 3,67 2,98 22,23
EEF Equity Europe [RH] 83,89 EUR 8.9.2010 -0,12 -0,80 5,55 -24,93
PI Funds - Euro Bond 7,87 EUR 9.9.2010 -0,13 6,35 7,81 19,42
ILIRIKA Obvezniški 0,50 EUR 9.9.2010 -0,14 7,19 9,63 15,78
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,80 EUR 9.9.2010 -0,15 -19,03 -21,48 -70,36
EEF Equity Euro [R] 78,10 EUR 8.9.2010 -0,15 -3,47 1,97 -32,64
PI Euro Government Bond 13,18 EUR 10.9.2010 -0,15 6,20 8,03 19,71
SGAM Bonds Euro A 43,37 EUR 8.9.2010 -0,16 5,68 6,30 17,38
RCM TopSelection Garantiefonds 109,04 EUR 10.9.2010 -0,16 3,72 4,76 6,77
ESPA BOND BRIK CORPORATE 120,47 EUR 7.9.2010 -0,16 11,47 17,23 23,14
RCM Euro Corporates 157,24 EUR 10.9.2010 -0,17 6,47 9,77 20,03
RCM EuroPlus Rent 11,76 EUR 10.9.2010 -0,17 6,81 8,69 14,29
SGAM Bonds EURO Corp. 24,03 EUR 8.9.2010 -0,20 4,06 5,61 8,25
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,25 EUR 9.9.2010 -0,21 5,15 7,01 16,31
Allianz RCM Global EcoTrends 60,98 EUR 8.9.2010 -0,21 -6,52 -3,82 -40,54
PI Euro Corporate Bond 127,34 EUR 10.9.2010 -0,24 5,54 8,14 20,63
RCM Global Rent 85,15 EUR 10.9.2010 -0,25 14,45 16,02 26,96
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,67 EUR 8.9.2010 -0,26 -4,73 12,43 -17,82
NFD Obvezniški 4,96 EUR 8.9.2010 -0,27 6,62 8,20 17,34
EEF Equity Financial[R] 46,62 EUR 8.9.2010 -0,28 6,56 6,54 -44,85
ILIRIKA BRIC delniški 7,22 EUR 9.9.2010 -0,32 18,77 26,36 -19,50
ALTA GOLD 52,57 EUR 9.9.2010 -0,41 23,36 30,21 23,69
PI Dollar Bond 142,08 USD 10.9.2010 -0,43 6,92 7,29 22,93
Franklin Templeton Japan Fund [A... 4,11 EUR 8.9.2010 -0,48 10,48 9,02 -41,12
EEF Equity Energy & Material... 121,46 EUR 8.9.2010 -0,48 -7,20 1,08 -24,81
Hypo Global Balanced 82,20 EUR 10.9.2010 -0,48 5,52 9,60 NP
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,79 EUR 8.9.2010 -0,52 9,86 8,29 -42,49
EEF Equity North America [RH] 82,24 EUR 8.9.2010 -0,52 -2,43 5,06 -26,42
EEF Equity Industrials [RH] 133,64 EUR 8.9.2010 -0,52 2,45 8,64 -30,85
EEF Equity High Tech[RH] 51,49 EUR 8.9.2010 -0,69 -9,08 0,19 -27,75
SGAM Equities Gold Mines 35,48 USD 8.9.2010 -0,79 17,13 21,57 37,65
Infond Dynamic 4,71 EUR 9.9.2010 -0,98 -4,05 -2,46 NP
EEF Equity China [R] 93,56 EUR 8.9.2010 -1,03 9,86 19,02 -9,18
EEF Equity Japan [RH] 63,58 EUR 8.9.2010 -1,04 -12,77 -13,70 -50,45
EEF Equity Japan [R] 55,88 EUR 8.9.2010 -1,15 10,57 9,85 -24,84
Franklin Global Real Estate Fund... 10,61 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
Franklin Global Real Estate Fund... 10,60 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
EEF Equity Financial[RH] 45,87 EUR 8.9.2010 -1,23 -4,97 -6,25 -50,82
Infond Global 9,98 EUR 9.9.2010 -1,25 -4,05 -2,62 NP
PI Gold Stock 40,09 EUR 10.9.2010 -1,26 28,37 39,06 50,94


 

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