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Vzajemni sklad VEP Rast (%)
Vrednost Valuta Datum Danes Letos 1-Letna 3-Letna
VB Pacifik Invest 83,75 EUR 2.11.2010 0,86 NP 53,99 -1,37
VB GoEast Invest 72,41 EUR 2.11.2010 0,68 0,35 61,20 NP
VB GoEast Bond 98,57 EUR 2.11.2010 0,18 2,19 17,67 4,25
VB Europa Invest 128,01 EUR 2.11.2010 0,61 -5,13 36,44 -15,31
VB Dividend Invest 50,93 EUR 2.11.2010 0,30 -5,63 26,94 -15,15
VB Corporate Bond Fund 78,50 EUR 2.11.2010 0,03 -4,59 14,21 2,24
Triglav Top Sektorji 3,34 EUR 9.9.2010 0,36 6,48 12,51 -22,10
Triglav Svetovni 3,66 EUR 9.9.2010 0,45 7,78 15,55 -17,28
Triglav Steber I 17,71 EUR 9.9.2010 0,45 -2,18 -0,19 -36,14
Triglav Renta 10,99 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 1,66 -23,51
Triglav Rastoči trgi 4,86 EUR 9.9.2010 0,24 12,15 24,99 -10,26
Triglav Obvezniški 4,91 EUR 9.9.2010 -0,09 2,07 3,31 1,59
Triglav Hitro Rastoča Podj. 3,73 EUR 9.9.2010 0,36 13,26 17,58 -26,44
Triglav Evropa 4,84 EUR 9.9.2010 0,46 3,00 7,27 -13,16
Triglav Balkan 3,43 EUR 9.9.2010 0,44 -6,61 -8,31 -54,84
Triglav Azija 3,86 EUR 9.9.2010 0,55 12,46 19,08 -22,14
TOP-Fonds III Der Aktive 73,53 EUR 7.9.2010 0,33 4,19 16,47 NP
TOP-Fonds II Der Flexible 88,36 EUR 7.9.2010 0,15 4,87 11,13 NP
TOP-Fonds I Der Stabile 97,74 EUR 7.9.2010 -0,03 5,10 8,59 NP
Templeton Growth Fund [N] 8,36 EUR 8.9.2010 0,72 5,56 14,21 -25,69
Templeton Growth Fund [A] 9,07 EUR 8.9.2010 0,89 6,21 15,10 -23,91
Templeton Global Total Return Fu... 17,12 EUR 8.9.2010 1,18 23,61 35,02 59,26
Templeton Global Total Return Fu... 17,99 EUR 8.9.2010 1,18 24,24 36,08 62,66
Templeton Global Total Return Fu... 15,81 EUR 8.9.2010 0,00 10,64 19,05 45,45
Templeton Global Total Return Fu... 16,67 EUR 8.9.2010 0,00 10,99 19,76 48,18
Templeton Emerging Markets Fund ... 14,81 EUR 8.9.2010 1,09 12,03 30,03 -1,46
Templeton BRIC Fund [N] 16,00 EUR 8.9.2010 0,88 7,96 29,24 -6,32
Templeton BRIC Fund [A] 16,40 EUR 8.9.2010 0,92 8,39 29,95 -4,87
Templeton BRIC Fund - H1 [A] 11,67 EUR 8.9.2010 -0,26 -4,73 12,43 -17,82
Templeton Asian Growth Fund [N] 33,70 EUR 8.9.2010 1,38 25,28 44,33 10,02
Templeton Asian Growth Fund [A] 24,04 EUR 8.9.2010 1,39 25,73 45,08 11,71
Templeton Asian Growth Fund - H1... 21,37 EUR 8.9.2010 0,19 11,53 26,98 -0,56
SGAM US Small Cap Value 15,57 USD 8.9.2010 0,73 -2,38 3,19 -42,31
SGAM US Multi Strategies 20,99 USD 8.9.2010 0,94 -1,33 5,84 -25,53
SGAM US Mid Cap Growth 31,65 USD 8.9.2010 1,01 5,94 18,17 -12,07
SGAM Money Market USD 15,85 USD 8.9.2010 0,00 0,19 0,21 5,14
SGAM Money Market Euro 27,46 EUR 8.9.2010 0,00 0,23 0,34 6,98
SGAM Japan Small Cap 966,33 JPY 9.9.2010 0,65 -9,64 -16,01 -45,07
SGAM Japan Concentrated 5,97 JPY 9.9.2010 0,81 -8,88 -13,22 -56,58
SGAM Index US 103,03 USD 8.9.2010 0,66 -0,90 7,34 -24,37
SGAM Index Japan 8,13 JPY 9.9.2010 0,72 -14,02 -11,77 -45,31
SGAM Index Euroland 118,61 EUR 8.9.2010 -0,03 -5,28 1,06 -28,86
SGAM Equities US Rel. Value 20,06 USD 8.9.2010 0,97 -2,59 3,87 -32,85
SGAM Equities US Concentrated 22,23 USD 8.9.2010 1,03 -1,61 8,98 -11,78
SGAM Equities Luxury & Lifes... 100,85 USD 8.9.2010 1,03 8,76 20,61 -7,08
SGAM Equities Latin America A 115,57 USD 8.9.2010 0,47 -0,58 20,59 -7,43
SGAM Equities Japan Target 1,53 JPY 9.9.2010 0,75 -6,54 -14,62 -31,32
SGAM Equities India 141,42 USD 9.9.2010 0,92 8,17 22,23 0,36
SGAM Equities Gold Mines 35,48 USD 8.9.2010 -0,79 17,13 21,57 37,65
SGAM Equities Global Resources A 114,01 USD 8.9.2010 0,06 4,41 15,10 -4,15
SGAM Equities Global Energy 15,88 USD 8.9.2010 1,04 -12,43 -4,90 -27,05
SGAM Equities Global Emerging 8,77 USD 8.9.2010 -0,01 -9,37 0,12 -24,91
SGAM Equities Global 26,90 USD 8.9.2010 0,21 -3,41 3,88 -28,74
SGAM Equities Euroland 10,32 EUR 8.9.2010 0,81 -4,58 2,13 -39,28
SGAM Equities Eu.Small Cap 147,81 EUR 8.9.2010 0,88 4,72 12,08 -26,46
SGAM Equities Eu.Opportunities 105,16 EUR 8.9.2010 0,79 -1,08 5,36 -33,72
SGAM Equities Eu.Financial 10,25 EUR 8.9.2010 0,53 -9,33 -11,02 -45,26
SGAM Equities Eu.Cyclicals 18,12 EUR 8.9.2010 0,61 1,86 8,64 -25,12
SGAM Equities Emerging Europe 26,91 EUR 8.9.2010 0,82 14,26 38,10 -32,04
SGAM Equities Con. Europe 28,26 EUR 8.9.2010 1,03 4,65 9,85 -29,57
SGAM Equities China 22,65 USD 9.9.2010 1,10 -4,57 3,19 -24,34
SGAM Equities APDS 10,35 USD 9.9.2010 0,90 -0,68 9,92 -15,86
SGAM Bonds World 43,54 USD 8.9.2010 -0,12 3,67 2,98 22,23
SGAM Bonds US Op. CP 39,91 USD 8.9.2010 -0,04 8,16 10,77 29,86
SGAM Bonds Europe 41,82 EUR 8.9.2010 -0,04 6,96 7,02 16,25
SGAM Bonds EURO Corp. 24,03 EUR 8.9.2010 -0,20 4,06 5,61 8,25
SGAM Bonds Euro A 43,37 EUR 8.9.2010 -0,16 5,68 6,30 17,38
SGAM Bonds Eu.High Yield 22,35 EUR 8.9.2010 -0,02 8,61 16,54 5,02
SGAM Bonds Con.Europe 32,71 EUR 8.9.2010 0,08 10,33 11,22 17,24
SGAM B.E.Inflation Linked 116,36 EUR 8.9.2010 -0,01 1,70 2,53 12,79
SENIOR 9,55 EUR 9.9.2010 0,15 NP NP NP
RCM US Aktien 70,91 EUR 10.9.2010 0,38 7,23 18,18 -23,88
RCM TopSelection Garantiefonds 109,04 EUR 10.9.2010 -0,16 3,72 4,76 6,77
RCM TopDividend Aktien 96,53 EUR 10.9.2010 0,84 5,81 11,29 -25,21
RCM Russland Aktien 79,80 EUR 10.9.2010 1,09 21,37 55,83 NP
RCM Pazifik Aktien 97,59 EUR 10.9.2010 1,16 17,23 24,52 -16,33
RCM Osteuropa-Rent 225,99 EUR 10.9.2010 0,37 11,47 14,62 22,16
RCM Osteuropa Aktien 290,93 EUR 10.9.2010 0,78 13,27 31,04 -20,54
RCM Infrastruktur Aktien 119,42 EUR 10.9.2010 0,66 5,50 12,86 NP
RCM HealthCare Aktien 82,70 EUR 10.9.2010 0,94 6,49 15,44 -7,73
RCM Global Rent 85,15 EUR 10.9.2010 -0,25 14,45 16,02 26,96
RCM Global Mix 755,09 EUR 10.9.2010 0,19 9,85 15,67 2,57
RCM Global Aktien 149,51 EUR 10.9.2010 0,67 9,76 19,34 -26,51
RCM EuroPlus Rent 11,76 EUR 10.9.2010 -0,17 6,81 8,69 14,29
RCM Europa Small Cap 156,40 EUR 10.9.2010 0,71 6,78 11,09 -35,89
RCM Europa Aktien 159,90 EUR 10.9.2010 1,05 5,32 11,55 -28,39
RCM Euro-ShortTerm-Rent 100,68 EUR 10.9.2010 -0,01 1,38 2,72 10,20
RCM Euro Corporates 157,24 EUR 10.9.2010 -0,17 6,47 9,77 20,03
RCM Eurasien Aktien 192,79 EUR 10.9.2010 0,74 24,16 42,40 -0,02
RCM Energie Aktien 155,84 EUR 10.9.2010 0,52 4,67 13,31 -21,50
RCM EmergingMarkets Aktien 224,15 EUR 10.9.2010 0,65 12,82 25,73 19,42
RCM A.R. Global Balanced 97,17 EUR 10.9.2010 -0,02 1,30 3,01 -3,87
PSP Pika 24,66 EUR 9.9.2010 0,11 -0,29 1,22 3,69
PSP Optima 4,11 EUR 9.9.2010 0,44 6,98 14,12 -11,91
PSP Modra Linija 1,42 EUR 9.9.2010 0,16 0,98 3,00 -37,20
PSP Živa 14,81 EUR 9.9.2010 0,49 10,41 16,74 -12,39
Probanka Uranium 0,66 EUR 8.9.2010 1,26 -1,49 1,63 NP
Probanka Sigma 9,64 EUR 9.9.2010 0,02 -5,63 -2,82 NP
Probanka Novi Trgi 4,89 EUR 9.9.2010 0,19 13,49 25,30 -10,17
Probanka Globalni sklad 0,72 EUR 3.9.2010 0,77 0,27 3,01 -26,01
Probanka Gama obvezniški 4,29 EUR 2.9.2010 0,14 2,59 -0,23 -0,28
Probanka Biotech 1,19 EUR 8.9.2010 1,86 21,36 25,93 NP
Probanka Beta 5,86 EUR 9.9.2010 0,54 7,76 14,15 -22,95
Probanka Alfa 53,02 EUR 9.9.2010 0,33 4,04 7,96 -12,11
Probanka Agriculture 1,06 EUR 9.9.2010 0,45 16,63 26,87 NP
Pioneer P.F. - Global Defensive ... 4,82 EUR 8.9.2010 0,42 5,47 10,55 -6,04
Pioneer Funds - Global Flexible 69,46 EUR 9.9.2010 0,46 14,83 24,57 NP
Pioneer Funds - Global Aggregate... 66,80 EUR 9.9.2010 0,04 16,91 19,01 NP
PI Select Europe Stock 95,64 EUR 10.9.2010 0,89 5,00 13,47 -19,23
PI Guarantee Basket 2013 116,86 EUR 10.9.2010 0,22 4,05 7,97 9,81
PI Gold Stock 40,09 EUR 10.9.2010 -1,26 28,37 39,06 50,94
PI Funds European Small Companie... 8,68 EUR 9.9.2010 1,28 13,32 18,26 -28,26
PI Funds - U.S. Research 4,15 EUR 9.9.2010 0,73 10,67 23,51 -11,51
PI Funds - U.S. Pioneer Funds 3,91 EUR 9.9.2010 0,77 9,83 22,19 -14,44
PI Funds - U.S. Mid Cap Value 5,47 EUR 9.9.2010 0,55 12,09 21,83 -14,53
PI Funds - Top Global Players 3,85 EUR 9.9.2010 0,79 6,65 14,58 -18,60
PI Funds - Top European Players 4,87 EUR 9.9.2010 1,04 7,03 14,86 -26,77
PI Funds - Pacific Equity 6,58 EUR 9.9.2010 0,61 12,67 23,22 -5,87
PI Funds - Japanese Equity 1,89 EUR 9.9.2010 1,07 9,88 8,00 -26,17
PI Funds - Greater China Equity 9,19 EUR 9.9.2010 0,88 9,40 21,72 1,77
PI Funds - Euro Bond 7,87 EUR 9.9.2010 -0,13 6,35 7,81 19,42
PI Funds - Emerging Markets Equi... 7,95 EUR 9.9.2010 0,38 13,90 31,40 -12,06
PI Funds - Emerging Markets Bond 9,61 EUR 9.9.2010 -0,10 27,79 43,58 23,36
PI Funds - Em.EU and Mediterran.... 18,75 EUR 9.9.2010 0,81 21,36 40,98 -8,71
PI Europa Real 7,82 EUR 10.9.2010 0,90 10,92 7,71 -46,48
PI Euro Government Bond 13,18 EUR 10.9.2010 -0,15 6,20 8,03 19,71
PI Euro Corporate Bond 127,34 EUR 10.9.2010 -0,24 5,54 8,14 20,63
PI Energy Stock 9,12 EUR 10.9.2010 0,55 -0,55 8,31 -21,78
PI Eastern Europe Stock 165,72 EUR 10.9.2010 0,74 18,65 41,80 -19,00
PI Dollar Bond 142,08 USD 10.9.2010 -0,43 6,92 7,29 22,93
PI Central & Eastern Europe ... 21,95 EUR 10.9.2010 0,27 12,05 15,47 25,14
PI Austria Stock 62,23 EUR 10.9.2010 0,81 8,49 8,47 -40,99
PI Asia Stock 6,01 EUR 10.9.2010 0,84 18,07 24,69 -12,13
PI America Stock 7,22 USD 10.9.2010 0,56 -2,96 5,09 -22,86
Perspektiva: WorldStox 7,97 EUR 9.9.2010 0,61 7,31 13,30 -21,69
Perspektiva: WorldMix 2,67 EUR 8.9.2010 0,32 3,14 6,71 -14,97
Perspektiva: SpecialOpportunitie... 4,81 EUR 9.9.2010 0,33 -0,33 3,91 NP
Perspektiva: ResourceStox 8,19 EUR 9.9.2010 -0,11 -0,66 10,84 NP
Perspektiva: EurAsiaStox 7,10 EUR 9.9.2010 0,56 4,58 12,70 NP
Perspektiva: EmergingStox 11,55 EUR 9.9.2010 0,39 13,74 27,93 7,78
Perspektiva: BalkanStox 11,30 EUR 8.9.2010 -0,07 -6,66 -10,54 NP
NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... 1,49 EUR 2.9.2010 0,36 -12,58 -13,73 -70,23
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... 5,78 EUR 9.9.2010 0,29 6,89 20,50 8,82
NLB Skladi - Visoka tehnologija ... 4,00 EUR 9.9.2010 0,64 10,17 12,35 -8,60
NLB Skladi - Svetovni razviti tr... 4,39 EUR 9.9.2010 0,59 4,70 10,89 -19,41
NLB Skladi - Slovenija delniški 2,80 EUR 9.9.2010 -0,15 -19,03 -21,48 -70,36
NLB Skladi - Obvezniški EUR 5,25 EUR 9.9.2010 -0,21 5,15 7,01 16,31
NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... 21,91 EUR 9.9.2010 0,22 6,08 7,58 -10,39
NLB Skladi - Naravni Viri delniš... 4,89 EUR 9.9.2010 0,20 4,10 17,75 -9,88
NLB Skladi - Kombinirani globaln... 4,85 EUR 9.9.2010 0,14 2,17 5,36 -9,65
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... 3,77 EUR 9.9.2010 0,53 4,08 6,39 -27,31
NLB Skladi - Globalni delniski 14,09 EUR 9.9.2010 0,56 5,90 14,99 NP
NLB Skladi - Farmacija in zdravs... 3,77 EUR 9.9.2010 0,67 3,54 12,40 -10,09
NLB Skladi - Evropa delniški 4,03 EUR 9.9.2010 0,64 0,07 5,99 -23,90
NLB Skladi - Dinamični delniški 4,49 EUR 9.9.2010 0,45 9,55 16,52 -16,32
NLB Skladi - Azija delniški 11,49 EUR 9.9.2010 0,42 11,74 NP NP
NFD Zdravstvo 2,93 EUR 9.9.2010 0,70 0,14 2,28 -27,12
NFD Obvezniški 4,96 EUR 8.9.2010 -0,27 6,62 8,20 17,34
NFD Novi Trgi 4,76 EUR 9.9.2010 0,26 11,28 21,47 -3,09
NFD IT 3,55 EUR 9.9.2010 0,23 6,28 12,91 -26,68
NFD Finance 2,23 EUR 9.9.2010 1,14 2,02 -0,69 -42,89
NFD EVRO/AMERIKA 4,14 EUR 9.9.2010 0,64 8,78 13,46 -25,32
NFD Energija 3,14 EUR 9.9.2010 0,19 -1,51 6,22 -31,14
NFD Azija/Oceanija 4,17 EUR 9.9.2010 0,39 11,03 17,97 -3,59
Krekov Skala Uravnoteženi 65,69 EUR 9.9.2010 0,13 4,32 7,70 -27,77
Krekov Sidro Obvezniški 22,75 EUR 9.9.2010 -0,02 4,45 5,67 NP
Krekov NANO & TECH 14,48 EUR 9.9.2010 0,51 2,14 4,22 NP
Krekov Most Novi trgi 25,43 EUR 9.9.2010 0,53 13,00 25,52 -3,42
Krekov Klas Družbeno odgovorni 19,17 EUR 9.9.2010 0,53 3,81 10,00 -26,58
KD Vzhodna Evropa 1,28 EUR 9.9.2010 0,67 12,31 29,53 NP
KD Vitalnost 1,13 EUR 8.9.2010 0,69 16,96 38,69 12,01
KD Tehnologija 5,02 EUR 9.9.2010 0,14 11,53 19,88 2,54
KD Surovine in energija 4,28 EUR 9.9.2010 0,34 3,25 14,30 -17,24
KD Severna Amerika 3,41 EUR 9.9.2010 0,30 9,76 18,55 -9,19
KD Rastko 19,05 EUR 9.9.2010 0,19 -5,95 -5,24 -55,97
KD Prvi izbor 5,28 EUR 9.9.2010 0,61 8,03 17,50 -13,81
KD Novi trgi 5,66 EUR 9.9.2010 0,35 15,72 28,41 5,25
KD Nova energija 0,69 EUR 8.9.2010 0,64 -15,25 -11,18 -47,59
KD MM 50,06 EUR 6.9.2010 0,02 1,15 1,78 8,72
KD Latinska Amerika 1,50 EUR 8.9.2010 0,79 8,64 29,85 NP
KD Indija - Kitajska 1,52 EUR 8.9.2010 0,14 16,26 25,19 NP
KD Galileo 8,58 EUR 9.9.2010 0,21 -2,59 -0,29 -50,14
KD Finance 0,83 EUR 9.9.2010 0,97 4,80 5,11 NP
KD EM Infrastruktura in gradbeni... 1,29 EUR 9.9.2010 0,71 14,09 24,54 NP
KD Bond 13,49 EUR 8.9.2010 -0,09 2,57 4,06 5,55
KD Balkan 2,35 EUR 9.9.2010 0,32 -9,73 -14,58 -72,22
Infond Uravnoteženi 2,26 EUR 9.9.2010 0,26 1,32 4,30 -24,24
Infond PanAmerica 10,37 EUR 9.9.2010 0,15 7,13 20,02 -11,27
Infond Life 12,27 EUR 9.9.2010 0,39 6,90 17,53 1,49
Infond Hrast 31,94 EUR 9.9.2010 0,25 1,18 4,68 -25,51
Infond Global 9,98 EUR 9.9.2010 -1,25 -4,05 -2,62 NP
Infond Europa 3,97 EUR 9.9.2010 0,57 -2,91 1,79 -35,39
Infond Energy 12,82 EUR 9.9.2010 0,34 -1,65 6,07 -20,46
Infond Dynamic 4,71 EUR 9.9.2010 -0,98 -4,05 -2,46 NP
Infond Delniški 2,13 EUR 8.9.2010 0,64 -0,72 1,98 -35,01
Infond BRIC 22,15 EUR 9.9.2010 0,44 14,00 26,91 4,08
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 6,80 EUR 9.9.2010 0,70 -1,85 1,89 -40,60
ILIRIKA Obvezniški 0,50 EUR 9.9.2010 -0,14 7,19 9,63 15,78
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 3,62 EUR 9.9.2010 0,22 -1,49 0,29 -29,37
ILIRIKA Globalni sklad skladov 5,72 EUR 9.9.2010 0,46 6,96 11,85 -23,40
ILIRIKA Gazela delniški 5,20 EUR 9.9.2010 0,02 23,45 35,63 -24,67
ILIRIKA Finance delniški 3,98 EUR 9.9.2010 0,80 9,44 10,08 -38,60
ILIRIKA Farmacija delniški 6,00 EUR 9.9.2010 0,54 6,61 17,38 -3,29
ILIRIKA Energija delniški 4,93 EUR 9.9.2010 -0,11 -1,10 4,15 -27,32
ILIRIKA BRIC delniški 7,22 EUR 9.9.2010 -0,32 18,77 26,36 -19,50
ILIRIKA Azija delniški 6,78 EUR 9.9.2010 0,26 22,43 28,58 -5,47
Hypo SEE Opportunities 59,86 EUR 10.9.2010 0,74 -8,52 -12,79 NP
Hypo Global Balanced 82,20 EUR 10.9.2010 -0,48 5,52 9,60 NP
Hypo Euro Konvergenz 130,99 EUR 10.9.2010 0,38 11,32 13,14 NP
Hypo Dynamic Equity 7,70 EUR 10.9.2010 0,13 10,63 14,07 NP
Hypo Corporate Bond 13,48 EUR 10.9.2010 0,00 6,11 7,69 NP
Franklin U.S. Opportunities Fund... 10,44 EUR 8.9.2010 1,06 13,48 28,73 -4,48
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,94 EUR 8.9.2010 1,02 14,09 29,66 -2,18
Franklin U.S. Opportunities Fund... 4,43 EUR 8.9.2010 0,00 1,14 13,30 -11,40
Franklin Templeton Japan Fund [N... 3,79 EUR 8.9.2010 -0,52 9,86 8,29 -42,49
Franklin Templeton Japan Fund [A... 4,11 EUR 8.9.2010 -0,48 10,48 9,02 -41,12
Franklin Mutual European Fund [N... 14,04 EUR 8.9.2010 0,29 6,44 10,99 -20,81
Franklin Mutual European Fund [A... 16,20 EUR 8.9.2010 0,31 7,00 11,88 -19,00
Franklin India Fund [N] 23,54 EUR 8.9.2010 2,13 29,20 50,70 28,92
Franklin India Fund [A] 24,31 EUR 8.9.2010 2,10 29,79 51,75 31,83
Franklin Global Real Estate Fund... 10,60 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
Franklin Global Real Estate Fund... 10,61 EUR 8.9.2010 -1,21 NP NP NP
Eurizon Manager Selection Fund -... 97,39 EUR 9.9.2010 0,25 6,44 12,75 -11,34
Eurizon Manager Selection Fund -... 104,41 EUR 9.9.2010 0,36 4,57 8,23 -2,27
Eurizon Manager Selection Fund -... 114,84 EUR 9.9.2010 0,21 4,92 8,28 9,13
Eurizon Manager Selection Fund -... 118,19 EUR 9.9.2010 0,17 4,66 7,15 13,95
ESPA STOCK NEW CONSUMER 89,41 EUR 7.9.2010 0,43 15,56 32,75 NP
ESPA STOCK JAPAN 63,77 EUR 7.9.2010 1,89 10,56 7,72 -29,34
ESPA STOCK ISTANBUL 427,67 EUR 7.9.2010 0,09 32,95 49,35 0,14
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING 115,46 EUR 7.9.2010 0,26 14,56 35,25 -46,92
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE 106,97 EUR 7.9.2010 0,13 5,02 14,36 NP
ESPA STOCK COMMODITIES 101,87 EUR 7.9.2010 0,22 2,67 17,34 -11,85
ESPA STOCK BRICK 111,67 EUR 7.9.2010 0,67 10,73 29,13 -12,31
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY 76,15 EUR 7.9.2010 1,56 17,39 19,66 NP
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE 8,10 EUR 7.9.2010 1,00 16,71 24,62 NP
ESPA STOCK AMERICA 171,35 EUR 7.9.2010 -0,05 12,13 21,02 NP
ESPA STOCK ADRIATIC 4,09 EUR 7.9.2010 0,49 -7,47 -11,47 NP
ESPA CASH EMERGING MARKETS 120,57 EUR 7.9.2010 0,07 3,49 7,53 4,16
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD 124,79 EUR 7.9.2010 0,23 8,65 19,38 13,48
ESPA BOND EUROPE 127,59 EUR 7.9.2010 -0,04 6,74 7,78 13,60
ESPA BOND EURO-CORPORATE 149,24 EUR 7.9.2010 -0,09 6,04 9,20 17,35
ESPA BOND EMERGING-MARKETS 151,59 EUR 7.9.2010 0,01 12,79 19,83 19,12
ESPA BOND DANUBIA 145,92 EUR 7.9.2010 0,05 12,31 16,41 19,31
ESPA BOND BRIK CORPORATE 120,47 EUR 7.9.2010 -0,16 11,47 17,23 23,14
EEF Middle East & Africa [R] 164,24 EUR 8.9.2010 0,63 14,97 30,55 -7,62
EEF Equity Telecommunication [RH... 52,29 EUR 8.9.2010 0,06 4,85 11,59 -17,48
EEF Equity Telecommunication [R] 51,78 EUR 8.9.2010 0,88 14,74 22,70 -11,71
EEF Equity Small Cap Europe [R] 389,41 EUR 8.9.2010 0,26 8,50 15,19 -25,20
EEF Equity Pharma [RH] 68,27 EUR 8.9.2010 0,03 -6,16 3,31 -16,88
EEF Equity Pharma [R] 63,93 EUR 8.9.2010 1,09 5,08 16,43 -9,22
EEF Equity Oceania [RH] 148,83 EUR 8.9.2010 -0,01 -3,42 2,75 -18,01
EEF Equity Oceania [R] 179,83 EUR 8.9.2010 0,89 12,97 27,14 0,25
EEF Equity North America [RH] 82,24 EUR 8.9.2010 -0,52 -2,43 5,06 -26,42
EEF Equity North America [R] 59,21 EUR 8.9.2010 0,53 10,59 21,03 -17,10
EEF Equity Latin America[R] 401,71 EUR 8.9.2010 0,45 13,62 38,08 19,60
EEF Equity Japan [RH] 63,58 EUR 8.9.2010 -1,04 -12,77 -13,70 -50,45
EEF Equity Japan [R] 55,88 EUR 8.9.2010 -1,15 10,57 9,85 -24,84
EEF Equity Industrials [RH] 133,64 EUR 8.9.2010 -0,52 2,45 8,64 -30,85
EEF Equity Industrials [R] 131,82 EUR 8.9.2010 0,43 16,08 24,36 -20,12
EEF Equity High Tech[RH] 51,49 EUR 8.9.2010 -0,69 -9,08 0,19 -27,75
EEF Equity High Tech[R] 49,56 EUR 8.9.2010 0,32 3,66 15,61 -15,96
EEF Equity Financial[RH] 45,87 EUR 8.9.2010 -1,23 -4,97 -6,25 -50,82
EEF Equity Financial[R] 46,62 EUR 8.9.2010 -0,28 6,56 6,54 -44,85
EEF Equity Europe [RH] 83,89 EUR 8.9.2010 -0,12 -0,80 5,55 -24,93
EEF Equity Europe [R] 83,27 EUR 8.9.2010 0,58 4,22 10,79 -26,45
EEF Equity Euro [R] 78,10 EUR 8.9.2010 -0,15 -3,47 1,97 -32,64
EEF Equity Energy & Material... 121,46 EUR 8.9.2010 -0,48 -7,20 1,08 -24,81
EEF Equity Energy & Material... 125,52 EUR 8.9.2010 0,54 3,63 14,26 -17,52
EEF Equity Emerging Markets Asia... 151,86 EUR 8.9.2010 -0,11 14,73 28,89 -9,25
EEF Equity China [R] 93,56 EUR 8.9.2010 -1,03 9,86 19,02 -9,18
EEF Cash USD [R] 101,66 EUR 8.9.2010 1,04 12,20 13,41 9,41
EEF Cash EUR [R] 110,84 EUR 7.9.2010 -0,02 -0,02 0,12 5,58
EEF Bond EUR Short Term [R] 137,57 EUR 8.9.2010 -0,11 0,51 0,57 10,57
EEF Bond EUR Medium Term [R] 301,66 EUR 8.9.2010 -0,08 2,72 2,85 15,13
EEF Bond EUR Long Term [R] 169,35 EUR 8.9.2010 0,25 7,14 8,06 20,24
Deka-ConvergenceRenten 108,33 EUR 9.9.2010 0,05 9,41 9,94 4,23
Deka MiddleEast and Africa 88,91 EUR 6.9.2010 0,83 16,91 14,69 NP
Deka Convergence Aktien 92,61 EUR 9.9.2010 2,16 15,59 36,15 NP
ALTA WATER 31,91 EUR 9.9.2010 0,51 2,89 11,95 -29,33
ALTA USA 1,12 EUR 9.9.2010 0,43 3,98 14,26 -14,24
ALTA TURKEY 44,77 EUR 9.9.2010 0,27 28,97 50,34 -7,81
ALTA TECH 4,15 EUR 9.9.2010 -0,09 6,41 12,11 -12,19
ALTA SCI&TECH 0,93 EUR 9.9.2010 0,01 4,33 11,99 -23,94
ALTA PRIMUS 1,72 EUR 9.9.2010 0,20 -2,79 -2,67 -34,02
ALTA PLUS 287,43 EUR 9.9.2010 0,82 8,22 18,56 -46,43
ALTA NOVA EVROPA 1,01 EUR 9.9.2010 0,84 3,98 17,94 -50,25
ALTA KOMET 1,69 EUR 9.9.2010 0,36 20,38 35,69 NP
ALTA INTERNATIONAL 0,51 EUR 9.9.2010 0,68 5,97 13,54 -19,89
ALTA INDIA 55,30 EUR 9.9.2010 0,69 27,21 44,75 5,54
ALTA HEALTHCARE 0,98 EUR 9.9.2010 0,27 5,68 6,69 NP
ALTA GOLD 52,57 EUR 9.9.2010 -0,41 23,36 30,21 23,69
ALTA GLOBAL 5,15 EUR 9.9.2010 0,76 8,17 18,47 -27,55
ALTA EUROSTOCK 5,09 EUR 9.9.2010 0,70 6,27 8,85 -25,61
ALTA ENERGY+ 1,05 EUR 9.9.2010 0,33 -1,47 5,04 NP
ALTA ENERGY 4,81 EUR 9.9.2010 0,81 7,72 21,68 -15,59
ALTA BOND 0,57 EUR 9.9.2010 -0,03 5,00 6,42 10,33
ALTA BALKAN SELECT 20,68 EUR 9.9.2010 0,20 -14,96 -19,65 -77,09
ALTA BALKAN 0,83 EUR 9.9.2010 0,51 -7,55 -9,73 -67,08
ALTA AZIJSKI TIGRI 1,19 EUR 9.9.2010 0,55 10,24 20,46 -13,91
ALTA ASIA 5,88 EUR 9.9.2010 0,44 12,89 24,12 -9,18
Allianz RCM Oriental Income 79,82 USD 9.9.2010 0,45 -2,78 1,69 NP
Allianz RCM Growing Markets Prot... 103,48 EUR 8.9.2010 -0,05 -0,83 3,63 3,56
Allianz RCM Global Equity 5,62 EUR 9.9.2010 0,90 7,05 16,12 -24,97
Allianz RCM Global EcoTrends 60,98 EUR 8.9.2010 -0,21 -6,52 -3,82 -40,54
Allianz RCM Global Agricultural ... 90,34 EUR 9.9.2010 1,24 21,05 39,31 NP
Allianz RCM Europe Equity Growth 117,05 EUR 9.9.2010 1,08 18,62 31,71 4,58
Allianz RCM Enhanced Short Term ... 105,47 EUR 9.9.2010 -0,04 0,84 0,99 NP
Allianz RCM BRIC Equity 91,89 EUR 9.9.2010 1,08 11,91 33,08 -13,07
Allianz PIMCO Euro Bond 12,56 EUR 9.9.2010 -0,08 9,98 13,36 11,94
Abančna DZU URAVNOTEŽENI 4,16 EUR 9.9.2010 0,18 0,74 2,71 -21,03
Abančna DZU MEĹ ANI 3,85 EUR 9.9.2010 0,28 0,40 3,17 -25,25
Abančna DZU DENARNI EURO 43,87 EUR 2.9.2010 0,00 0,68 1,10 7,01
Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA 2,95 EUR 8.9.2010 0,81 5,42 13,55 -19,30
Abančna DZU DELNIĹ KI SVET 0,32 EUR 8.9.2010 0,38 1,54 6,80 -25,16
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... 36,59 EUR 9.9.2010 1,15 15,75 23,38 -27,16
Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI AF... 48,56 EUR 9.9.2010 0,07 NP NP NP
Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA 10,57 EUR 9.9.2010 0,45 -3,81 -4,03 -41,12
Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN 12,89 EUR 9.9.2010 0,30 -4,66 -0,37 NP
Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA 3,74 EUR 9.9.2010 0,29 11,37 13,75 -9,37
Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI 4,30 EUR 9.9.2010 0,29 -2,50 -1,27 -46,02


 

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