| Vzajemni sklad |
VEP |
Rast (%) |
| Vrednost |
Valuta |
Datum |
Danes |
Letos |
1-Letna |
3-Letna |
| Abančna DZU DELNIĹ KI AKTIVNI |
4,40 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,97 |
-0,28 |
8,37 |
-30,44 |
| Abančna DZU DELNIĹ KI AZIJA |
3,40 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,40 |
1,19 |
23,06 |
-17,65 |
| Abančna DZU DELNIĹ KI BALKAN |
13,73 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,22 |
1,62 |
38,86 |
NP |
| Abančna DZU DELNIĹ KI EVROPA |
10,70 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,35 |
-2,65 |
8,27 |
-23,56 |
| Abančna DZU DELNIĹ KI PASIVNI BA... |
32,48 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,12 |
2,73 |
55,05 |
NP |
| Abančna DZU DELNIĹ KI ZDA |
2,77 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,63 |
-0,85 |
6,70 |
-28,18 |
| Abančna DZU DENARNI EURO |
43,61 |
EUR |
1.2.2010 |
0,01 |
0,09 |
1,33 |
8,21 |
| Abančna DZU MEĹ ANI |
3,78 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,95 |
-1,42 |
13,58 |
-17,10 |
| Abančna DZU URAVNOTEŽENI |
4,10 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,59 |
-0,63 |
6,14 |
-9,63 |
| Allianz PIMCO Euro Bond |
11,59 |
EUR |
2.5.2010 |
0,35 |
1,49 |
8,83 |
2,29 |
| Allianz RCM BRIC Equity |
77,91 |
EUR |
2.5.2010 |
-4,08 |
-5,12 |
36,33 |
NP |
| Allianz RCM Enhanced Short Term ... |
104,83 |
EUR |
2.5.2010 |
0,03 |
0,23 |
1,57 |
NP |
| Allianz RCM Europe Equity Growth |
96,63 |
EUR |
2.5.2010 |
-3,04 |
-2,08 |
27,04 |
-13,51 |
| Allianz RCM Global Agricultural ... |
72,85 |
EUR |
2.5.2010 |
-2,91 |
-2,39 |
21,78 |
NP |
| Allianz RCM Global EcoTrends |
60,96 |
EUR |
2.5.2010 |
-2,81 |
-6,55 |
-0,42 |
NP |
| Allianz RCM Global Equity |
5,11 |
EUR |
2.5.2010 |
-1,92 |
-2,67 |
7,58 |
-30,76 |
| Allianz RCM Growing Markets Prot... |
104,65 |
EUR |
2.5.2010 |
-0,34 |
0,29 |
3,90 |
NP |
| Allianz RCM Oriental Income |
77,69 |
USD |
2.5.2010 |
-2,47 |
-5,37 |
17,36 |
NP |
| Allianz Tactical Asset Allocatio... |
91,73 |
EUR |
2.5.2010 |
-2,81 |
-6,19 |
2,09 |
NP |
| Deka Convergence Aktien |
80,63 |
EUR |
5.2.2010 |
-6,47 |
0,64 |
120,24 |
NP |
| Deka MiddleEast and Africa |
79,57 |
EUR |
5.2.2010 |
-3,31 |
4,63 |
60,65 |
NP |
| Deka-ConvergenceRenten |
101,33 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,71 |
2,34 |
16,69 |
NP |
| EEF Bond EUR Long Term [R] |
159,44 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,18 |
0,87 |
7,08 |
13,30 |
| EEF Bond EUR Medium Term [R] |
294,67 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,06 |
0,34 |
4,00 |
14,23 |
| EEF Bond EUR Short Term [R] |
136,78 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,04 |
-0,07 |
2,39 |
11,79 |
| EEF Cash EUR [R] |
110,87 |
EUR |
2.2.2010 |
0,01 |
0,01 |
1,16 |
7,34 |
| EEF Cash USD [R] |
93,43 |
EUR |
3.2.2010 |
0,28 |
3,11 |
-6,72 |
-2,83 |
| EEF Equity China [R] |
82,59 |
EUR |
3.2.2010 |
-1,05 |
-3,02 |
55,16 |
13,40 |
| EEF Equity Emerging Markets Asia... |
129,63 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,22 |
-2,06 |
58,20 |
-10,14 |
| EEF Equity Energy & Material... |
119,35 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,19 |
-1,46 |
28,57 |
-13,87 |
| EEF Equity Energy & Material... |
126,05 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,33 |
-3,69 |
27,68 |
-13,10 |
| EEF Equity Euro [R] |
77,78 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,84 |
-3,87 |
28,71 |
-33,45 |
| EEF Equity Europe [R] |
78,26 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,55 |
-2,05 |
32,04 |
-32,69 |
| EEF Equity Europe [RH] |
82,22 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,57 |
-2,78 |
29,93 |
-27,65 |
| EEF Equity Financial[R] |
43,42 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,73 |
-0,75 |
53,97 |
-55,98 |
| EEF Equity Financial[RH] |
46,89 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,82 |
-2,86 |
53,14 |
-56,00 |
| EEF Equity High Tech[R] |
47,18 |
EUR |
3.2.2010 |
0,47 |
-1,32 |
35,57 |
-17,82 |
| EEF Equity High Tech[RH] |
54,17 |
EUR |
3.2.2010 |
0,31 |
-4,34 |
43,16 |
-19,09 |
| EEF Equity Industrials [R] |
117,81 |
EUR |
3.2.2010 |
0,13 |
3,74 |
31,69 |
-28,34 |
| EEF Equity Industrials [RH] |
131,69 |
EUR |
3.2.2010 |
0,06 |
0,95 |
35,82 |
-30,00 |
| EEF Equity Japan [R] |
53,65 |
EUR |
3.2.2010 |
1,00 |
6,15 |
6,85 |
-36,55 |
| EEF Equity Japan [RH] |
71,96 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,69 |
-1,28 |
14,11 |
-49,79 |
| EEF Equity Latin America[R] |
342,15 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,08 |
-3,22 |
76,10 |
12,74 |
| EEF Equity North America [R] |
54,09 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,22 |
1,03 |
21,14 |
-27,76 |
| EEF Equity North America [RH] |
82,66 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,48 |
-1,93 |
27,01 |
-26,62 |
| EEF Equity Oceania [R] |
152,57 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,77 |
-4,15 |
63,67 |
-9,72 |
| EEF Equity Oceania [RH] |
145,66 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,74 |
-5,48 |
40,90 |
-13,09 |
| EEF Equity Pharma [R] |
62,77 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,43 |
3,17 |
10,18 |
-18,02 |
| EEF Equity Pharma [RH] |
73,43 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,58 |
0,93 |
15,37 |
-14,83 |
| EEF Equity Small Cap Europe [R] |
367,80 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,51 |
2,48 |
57,75 |
-31,90 |
| EEF Equity Telecommunication [R] |
44,04 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,72 |
-2,42 |
10,40 |
-25,09 |
| EEF Equity Telecommunication [RH... |
47,97 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,77 |
-3,81 |
11,95 |
-23,15 |
| EEF Middle East & Africa [R] |
148,12 |
EUR |
3.2.2010 |
0,79 |
3,68 |
84,30 |
-16,57 |
| ESPA BOND BRIK CORPORATE |
110,01 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,17 |
NP |
47,29 |
NP |
| ESPA BOND DANUBIA |
133,65 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,18 |
NP |
26,67 |
12,21 |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS |
134,67 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,29 |
NP |
30,68 |
4,07 |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE |
142,61 |
EUR |
8.2.2010 |
0,14 |
NP |
17,90 |
11,58 |
| ESPA BOND EUROPE |
120,98 |
EUR |
8.2.2010 |
0,19 |
NP |
8,65 |
7,85 |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD |
117,51 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,35 |
NP |
51,76 |
4,19 |
| ESPA CASH EMERGING MARKETS |
115,14 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,58 |
NP |
22,41 |
5,31 |
| ESPA STOCK ADRIATIC |
4,69 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,68 |
NP |
15,23 |
NP |
| ESPA STOCK AMERICA |
150,28 |
EUR |
8.2.2010 |
0,99 |
NP |
7,78 |
NP |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE |
6,88 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,13 |
NP |
42,74 |
NP |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY |
63,66 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,77 |
NP |
NP |
NP |
| ESPA STOCK BRICK |
94,78 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,14 |
NP |
48,70 |
-16,18 |
| ESPA STOCK COMMODITIES |
94,03 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,36 |
NP |
28,39 |
-7,79 |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE |
95,47 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,22 |
NP |
18,61 |
NP |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING |
100,87 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,90 |
NP |
75,24 |
-53,37 |
| ESPA STOCK ISTANBUL |
331,31 |
EUR |
8.2.2010 |
-3,74 |
NP |
86,37 |
-4,60 |
| ESPA STOCK JAPAN |
60,55 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,25 |
NP |
8,57 |
-40,61 |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER |
76,48 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,06 |
NP |
26,83 |
NP |
| Franklin Global Real Estate Fund... |
6,16 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,96 |
-2,84 |
28,07 |
-52,32 |
| Franklin Global Real Estate Fund... |
5,97 |
EUR |
3.2.2010 |
-1,00 |
-2,93 |
27,02 |
-53,40 |
| Franklin India Fund [A] |
19,12 |
EUR |
3.2.2010 |
2,52 |
2,08 |
75,09 |
16,16 |
| Franklin India Fund [N] |
18,59 |
EUR |
3.2.2010 |
2,54 |
2,03 |
73,74 |
13,56 |
| Franklin Mutual European Fund [A... |
15,07 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,26 |
-0,46 |
24,75 |
-23,54 |
| Franklin Mutual European Fund [N... |
13,12 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,30 |
-0,53 |
23,77 |
-25,24 |
| Franklin Templeton Japan Fund [A... |
3,92 |
EUR |
2.2.2010 |
2,08 |
5,38 |
2,62 |
-48,08 |
| Franklin Templeton Japan Fund [N... |
3,63 |
EUR |
2.2.2010 |
1,97 |
5,22 |
1,97 |
-49,23 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund... |
4,24 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,47 |
-3,20 |
36,77 |
NP |
| Franklin U.S. Opportunities Fund... |
4,32 |
EUR |
2.2.2010 |
0,93 |
-0,23 |
30,91 |
-12,90 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund... |
9,17 |
EUR |
2.2.2010 |
0,99 |
-0,33 |
29,70 |
-15,17 |
| Hypo Corporate Bond |
12,49 |
EUR |
8.2.2010 |
0,16 |
1,79 |
10,43 |
NP |
| Hypo Dynamic Equity |
6,94 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,70 |
-0,29 |
20,28 |
NP |
| Hypo Euro Konvergenz |
123,31 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,94 |
3,21 |
19,57 |
NP |
| Hypo Global Balanced |
77,36 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,61 |
-0,14 |
13,00 |
NP |
| Hypo SEE Opportunities |
67,04 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,38 |
NP |
26,22 |
NP |
| ILIRIKA Azija delniški |
5,57 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,49 |
0,55 |
41,65 |
-14,35 |
| ILIRIKA BRIC delniški |
5,90 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,60 |
-2,88 |
40,16 |
-25,55 |
| ILIRIKA Energija delniški |
4,73 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,83 |
-5,18 |
17,39 |
-26,55 |
| ILIRIKA Farmacija delniški |
5,68 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,74 |
0,82 |
16,87 |
-12,43 |
| ILIRIKA Finance delniški |
3,53 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,93 |
-2,74 |
23,65 |
-47,27 |
| ILIRIKA Gazela delniški |
4,21 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,63 |
0,06 |
58,70 |
-38,35 |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov |
5,23 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,85 |
-2,17 |
29,18 |
-25,53 |
| ILIRIKA Modra kombinacija mešani |
3,66 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,92 |
-0,38 |
20,58 |
-17,30 |
| ILIRIKA Obvezniški |
0,47 |
EUR |
4.2.2010 |
0,04 |
1,02 |
8,25 |
9,79 |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški |
7,02 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,24 |
1,43 |
49,30 |
-27,79 |
| Infond BRIC |
18,87 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,25 |
-2,88 |
63,02 |
7,97 |
| Infond Delniški |
2,12 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,42 |
-1,23 |
22,46 |
-22,95 |
| Infond Dynamic |
4,83 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,39 |
-1,58 |
18,08 |
NP |
| Infond Energy |
12,37 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,10 |
-5,11 |
24,86 |
-14,91 |
| Infond Europa |
3,93 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,87 |
-4,02 |
26,17 |
-35,30 |
| Infond Global |
10,31 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,76 |
-0,87 |
9,77 |
NP |
| Infond Hrast |
31,30 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,98 |
-0,86 |
20,66 |
-21,22 |
| Infond Life |
11,65 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,21 |
1,52 |
11,30 |
NP |
| Infond PanAmerica |
9,44 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,55 |
-2,43 |
22,47 |
NP |
| Infond Uravnoteženi |
2,21 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,91 |
-0,62 |
18,23 |
-20,66 |
| KD Balkan |
2,72 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,48 |
4,56 |
29,43 |
-59,70 |
| KD Bond |
13,23 |
EUR |
4.2.2010 |
0,08 |
0,62 |
8,24 |
5,26 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeni... |
1,15 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,44 |
1,79 |
43,59 |
NP |
| KD Finance |
0,76 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,11 |
-3,81 |
37,43 |
NP |
| KD Galileo |
8,81 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,60 |
0,03 |
28,78 |
-38,22 |
| KD Indija - Kitajska |
1,28 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,89 |
-2,05 |
62,48 |
NP |
| KD Latinska Amerika |
1,27 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,91 |
-7,71 |
58,91 |
NP |
| KD MM |
49,57 |
EUR |
3.2.2010 |
0,00 |
0,16 |
2,05 |
9,65 |
| KD Nova energija |
0,76 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,27 |
-6,51 |
16,86 |
-32,09 |
| KD Novi trgi |
4,77 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,92 |
-2,57 |
72,26 |
-0,87 |
| KD Prvi izbor |
4,78 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,74 |
-2,37 |
36,26 |
-15,57 |
| KD Rastko |
20,29 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,76 |
0,21 |
25,10 |
-41,16 |
| KD Severna Amerika |
3,01 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,94 |
-3,21 |
27,60 |
-24,63 |
| KD Surovine in energija |
3,98 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,89 |
-4,19 |
26,35 |
-14,51 |
| KD Tehnologija |
4,52 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,23 |
0,48 |
35,86 |
-4,07 |
| KD Vitalnost |
1,00 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,13 |
3,70 |
49,76 |
-4,21 |
| KD Vzhodna Evropa |
1,16 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,22 |
1,67 |
99,12 |
NP |
| Krekov Klas Družbeno odgovorni |
17,85 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,37 |
-3,33 |
20,52 |
-33,96 |
| Krekov Most Novi trgi |
21,85 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,87 |
-2,90 |
54,47 |
-14,60 |
| Krekov NANO & TECH |
13,88 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,07 |
-2,08 |
18,06 |
NP |
| Krekov Sidro Obvezniški |
22,08 |
EUR |
4.2.2010 |
0,23 |
1,38 |
5,71 |
NP |
| Krekov Skala Uravnoteženi |
63,08 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,87 |
0,16 |
15,36 |
-21,73 |
| MP-ASIA.SI |
5,10 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,69 |
-2,21 |
41,74 |
-14,91 |
| MP-BALKAN.SI |
24,43 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,35 |
0,46 |
-1,37 |
-65,75 |
| MP-ENERGY.SI |
4,41 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,73 |
-1,36 |
44,99 |
-17,76 |
| MP-EUROSTOCK.SI |
4,54 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,60 |
-5,18 |
20,54 |
-31,23 |
| MP-GLOBAL.SI |
4,69 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,71 |
-1,61 |
22,25 |
-25,39 |
| MP-GOLD.SI |
40,01 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,50 |
-6,10 |
18,71 |
-4,54 |
| MP-INDIA.SI |
43,14 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,21 |
-0,76 |
65,03 |
-5,19 |
| MP-PLUS.SI |
261,68 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,46 |
-1,48 |
22,72 |
-52,32 |
| MP-TECH.SI |
3,78 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,16 |
-2,93 |
42,37 |
-16,85 |
| MP-TURKEY.SI |
36,96 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,91 |
6,48 |
90,97 |
-16,65 |
| MP-WATER.SI |
30,45 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,75 |
-1,83 |
16,26 |
-30,99 |
| NFD Azija/Oceanija |
3,73 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,44 |
-0,69 |
33,83 |
-11,50 |
| NFD Energija |
3,05 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,50 |
-4,09 |
22,88 |
-26,59 |
| NFD EVRO/AMERIKA |
3,71 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,15 |
-2,39 |
24,34 |
-32,01 |
| NFD Finance |
2,09 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,54 |
-4,11 |
46,12 |
-54,23 |
| NFD IT |
3,24 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,90 |
-2,93 |
25,83 |
-30,56 |
| NFD Novi Trgi |
4,23 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,52 |
-1,01 |
56,68 |
-2,94 |
| NFD Obvezniški |
4,73 |
EUR |
4.2.2010 |
0,27 |
1,70 |
11,98 |
11,51 |
| NFD Zdravstvo |
2,97 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,32 |
1,35 |
-0,72 |
-32,90 |
| NLB Skladi - Azija delniški |
9,90 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,16 |
-3,70 |
NP |
NP |
| NLB Skladi - Dinamični delniški |
3,98 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,53 |
-2,99 |
40,47 |
-28,01 |
| NLB Skladi - Evropski delniški |
3,81 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,83 |
-5,27 |
28,25 |
-28,85 |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravs... |
3,71 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,27 |
1,85 |
16,86 |
-16,96 |
| NLB Skladi - Globalni delniski |
12,93 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,40 |
-2,79 |
34,17 |
NP |
| NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evr... |
3,60 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,50 |
-0,52 |
51,98 |
-27,63 |
| NLB Skladi - Kombinirani globaln... |
4,72 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,77 |
-0,48 |
17,42 |
-8,09 |
| NLB Skladi - Naravni Viri delniš... |
4,45 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,66 |
-5,24 |
29,39 |
-6,92 |
| NLB Skladi - Nova Evropa uravnot... |
21,03 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,50 |
1,82 |
32,82 |
-7,75 |
| NLB Skladi - Obvezniški EUR |
5,06 |
EUR |
4.2.2010 |
0,24 |
1,49 |
10,28 |
12,96 |
| NLB Skladi - Slovenski delniški |
3,50 |
EUR |
4.2.2010 |
0,60 |
1,06 |
-1,03 |
-41,65 |
| NLB Skladi - Svetovni razviti tr... |
4,06 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,38 |
-3,26 |
25,19 |
-28,88 |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija ... |
3,64 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,21 |
0,30 |
17,91 |
-13,57 |
| NLB Skladi - Visoko rastoča gosp... |
5,22 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,80 |
-3,38 |
56,12 |
5,46 |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan deln... |
1,73 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,67 |
1,72 |
30,94 |
NP |
| PB Agriculture Index |
0,93 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,45 |
2,90 |
41,21 |
NP |
| PB Biotech index |
1,03 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,92 |
4,77 |
-3,93 |
NP |
| PB Uranium Index |
0,63 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,47 |
-5,55 |
30,97 |
NP |
| Perspektiva: BalkanStox |
12,46 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,62 |
2,93 |
24,81 |
NP |
| Perspektiva: EmergingStox |
9,85 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,98 |
-3,04 |
36,95 |
NP |
| Perspektiva: EurAsiaStox |
6,61 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,41 |
-2,68 |
19,37 |
NP |
| Perspektiva: ResourceStox |
7,93 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,27 |
-3,91 |
21,30 |
NP |
| Perspektiva: SpecialOpportunitie... |
4,51 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,87 |
-6,54 |
24,41 |
NP |
| Perspektiva: WorldMix |
2,56 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,79 |
-1,12 |
11,11 |
-4,02 |
| Perspektiva: WorldStox |
7,23 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,88 |
-2,70 |
18,72 |
NP |
| PI America Stock |
7,05 |
USD |
5.2.2010 |
-3,16 |
-5,24 |
25,22 |
-24,92 |
| PI Asia Stock |
5,24 |
EUR |
5.2.2010 |
0,38 |
2,95 |
35,05 |
-27,42 |
| PI Austria Stock |
56,82 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,24 |
-0,94 |
44,36 |
-44,29 |
| PI Central & Eastern Europe ... |
20,27 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,98 |
3,47 |
25,82 |
19,10 |
| PI Dollar Bond |
134,08 |
USD |
5.2.2010 |
0,25 |
0,90 |
2,92 |
21,81 |
| PI Eastern Europe Stock |
146,79 |
EUR |
5.2.2010 |
-3,52 |
5,10 |
133,97 |
-27,73 |
| PI Energy Stock |
8,97 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,77 |
-2,18 |
20,56 |
-16,71 |
| PI Euro Cash |
79,55 |
EUR |
5.2.2010 |
0,03 |
0,84 |
13,35 |
-7,64 |
| PI Euro Corporate Bond |
121,94 |
EUR |
5.2.2010 |
0,11 |
1,06 |
17,14 |
16,07 |
| PI Euro Government Bond |
12,55 |
EUR |
5.2.2010 |
0,32 |
1,13 |
6,72 |
15,14 |
| PI Europa Real |
7,06 |
EUR |
5.2.2010 |
-1,53 |
0,14 |
46,78 |
-60,97 |
| PI Funds - Em.EU and Mediterran.... |
15,60 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,86 |
0,97 |
94,03 |
-23,11 |
| PI Funds - Emerging Markets Bond |
8,25 |
EUR |
5.2.2010 |
0,61 |
9,71 |
75,91 |
2,23 |
| PI Funds - Emerging Markets Equi... |
6,57 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,52 |
-5,87 |
54,59 |
-17,98 |
| PI Funds - Euro Bond |
7,56 |
EUR |
5.2.2010 |
0,27 |
2,16 |
8,93 |
16,13 |
| PI Funds - Euro Short - Term |
6,07 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,16 |
NP |
2,53 |
6,68 |
| PI Funds - Greater China Equity |
7,96 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,81 |
-5,24 |
46,59 |
-0,87 |
| PI Funds - Japanese Equity |
1,82 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,55 |
5,81 |
8,98 |
-37,88 |
| PI Funds - Pacific Equity |
5,57 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,79 |
-4,62 |
41,73 |
-13,51 |
| PI Funds - Top European Players |
4,24 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,30 |
-6,81 |
21,49 |
-41,36 |
| PI Funds - Top Global Players |
3,52 |
EUR |
5.2.2010 |
-1,12 |
-2,49 |
17,73 |
-30,02 |
| PI Funds - U.S. Mid Cap Value |
4,84 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,62 |
-0,82 |
17,48 |
-27,54 |
| PI Funds - U.S. Pioneer Funds |
3,49 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,85 |
-1,97 |
15,56 |
-28,34 |
| PI Funds - U.S. Research |
3,67 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,81 |
-2,13 |
16,88 |
-24,17 |
| PI Funds European Small Companie... |
7,40 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,76 |
-3,39 |
34,06 |
-42,10 |
| PI Gold Stock |
28,38 |
EUR |
5.2.2010 |
-4,70 |
-9,13 |
18,74 |
7,30 |
| PI Guarantee Basket 2010 |
1,09 |
EUR |
5.2.2010 |
0,00 |
0,10 |
2,52 |
1,07 |
| PI Guarantee Basket 2013 |
114,66 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,17 |
2,09 |
14,92 |
9,90 |
| PI Select Europe Stock |
86,45 |
EUR |
5.2.2010 |
-2,48 |
-5,09 |
27,49 |
-28,53 |
| Pioneer Funds - Global Aggregate... |
59,93 |
EUR |
5.2.2010 |
0,79 |
4,88 |
3,76 |
NP |
| Pioneer Funds - Global Flexible |
60,40 |
EUR |
5.2.2010 |
-0,53 |
-0,15 |
19,63 |
NP |
| Pioneer P.F. - Global Defensive ... |
4,53 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,88 |
-0,88 |
16,15 |
NP |
| Probanka Alfa |
49,72 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,92 |
-2,44 |
3,19 |
-13,57 |
| Probanka Beta |
5,25 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,98 |
-3,36 |
8,01 |
-27,81 |
| Probanka Globalni sklad |
0,70 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,89 |
-1,86 |
1,44 |
-15,49 |
| Probanka Novi Trgi |
4,12 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,30 |
-4,36 |
20,50 |
-17,45 |
| Probanka Sigma |
9,92 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,75 |
-2,88 |
-7,42 |
NP |
| PSP Živa |
12,88 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,61 |
-3,98 |
40,43 |
-14,33 |
| PSP Modra Linija |
1,38 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,31 |
-1,47 |
13,68 |
-21,86 |
| PSP Optima |
3,76 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,87 |
-2,27 |
25,38 |
-19,62 |
| PSP Pika |
24,75 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,14 |
0,07 |
6,64 |
8,06 |
| Publikum Azijski Tigri |
1,06 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,68 |
-2,07 |
32,15 |
-19,56 |
| Publikum Balkan |
0,91 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,91 |
1,05 |
5,37 |
-53,73 |
| Publikum Bond |
0,56 |
EUR |
4.2.2010 |
0,09 |
1,67 |
8,15 |
15,46 |
| Publikum Energy |
1,00 |
EUR |
4.2.2010 |
-3,29 |
-5,65 |
10,98 |
NP |
| Publikum Healthcare |
0,96 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,72 |
3,31 |
-0,87 |
NP |
| Publikum International |
0,47 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,37 |
-2,00 |
19,58 |
-21,10 |
| Publikum Komet |
1,45 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,61 |
3,33 |
48,34 |
NP |
| Publikum Mešani Primus |
1,75 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,62 |
-0,87 |
9,20 |
-15,94 |
| Publikum Nova Evropa |
0,98 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,48 |
0,56 |
45,33 |
-43,62 |
| Publikum SCI & TECH |
0,87 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,17 |
-2,82 |
26,00 |
-33,49 |
| Publikum USA |
1,06 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,94 |
-1,18 |
16,12 |
-19,98 |
| RCM A.R. Global Balanced |
95,12 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,25 |
-0,83 |
3,88 |
-5,85 |
| RCM EmergingMarkets Aktien |
193,58 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,73 |
-2,57 |
74,62 |
13,81 |
| RCM Energie Aktien |
145,28 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,05 |
-2,42 |
13,56 |
-21,93 |
| RCM Eurasien Aktien |
154,27 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,78 |
-0,65 |
74,16 |
-11,34 |
| RCM Euro Corporates |
150,24 |
EUR |
8.2.2010 |
0,15 |
1,73 |
19,60 |
14,54 |
| RCM Euro-ShortTerm-Rent |
99,92 |
EUR |
8.2.2010 |
0,01 |
0,61 |
6,39 |
11,57 |
| RCM Europa Aktien |
143,87 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,80 |
-5,24 |
29,23 |
-37,58 |
| RCM Europa Small Cap |
144,56 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,34 |
-1,30 |
36,67 |
-40,59 |
| RCM EuroPlus Rent |
11,23 |
EUR |
8.2.2010 |
0,18 |
2,00 |
10,97 |
9,78 |
| RCM Global Aktien |
132,85 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,19 |
-2,47 |
18,97 |
-37,59 |
| RCM Global Mix |
688,71 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,04 |
0,19 |
12,29 |
-8,55 |
| RCM Global Rent |
77,35 |
EUR |
8.2.2010 |
0,59 |
3,97 |
5,51 |
16,12 |
| RCM HealthCare Aktien |
78,18 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,46 |
0,67 |
2,76 |
-17,78 |
| RCM Infrastruktur Aktien |
110,09 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,86 |
-2,74 |
53,89 |
NP |
| RCM Osteuropa Aktien |
258,28 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,81 |
0,56 |
102,46 |
-28,05 |
| RCM Osteuropa-Rent |
209,48 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,21 |
3,32 |
20,45 |
15,36 |
| RCM Pazifik Aktien |
82,71 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,92 |
-0,65 |
29,23 |
-32,81 |
| RCM Russland Aktien |
69,86 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,20 |
6,25 |
186,90 |
NP |
| RCM TopDividend Aktien |
85,43 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,16 |
-6,36 |
20,41 |
-37,73 |
| RCM TopSelection Garantiefonds |
105,72 |
EUR |
8.2.2010 |
0,13 |
0,56 |
5,11 |
3,72 |
| RCM US Aktien |
65,60 |
EUR |
8.2.2010 |
1,14 |
-0,80 |
13,81 |
-33,47 |
| SGAM B.E.Inflation Linked |
113,63 |
EUR |
3.2.2010 |
0,01 |
-0,69 |
5,84 |
11,18 |
| SGAM Bonds Con.Europe |
30,44 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,37 |
2,68 |
10,70 |
12,77 |
| SGAM Bonds Eu.High Yield |
21,24 |
EUR |
3.2.2010 |
0,34 |
3,21 |
53,45 |
-4,00 |
| SGAM Bonds Euro A |
41,19 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,12 |
0,37 |
5,62 |
12,36 |
| SGAM Bonds EURO Corp. |
23,25 |
EUR |
3.2.2010 |
0,00 |
0,70 |
11,19 |
4,57 |
| SGAM Bonds Europe |
39,38 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,07 |
0,72 |
4,99 |
9,92 |
| SGAM Bonds US Op. CP |
37,40 |
USD |
3.2.2010 |
-0,24 |
1,38 |
15,81 |
26,59 |
| SGAM Bonds World |
41,69 |
USD |
3.2.2010 |
-0,41 |
-0,74 |
9,87 |
25,75 |
| SGAM Equities APDS |
9,68 |
USD |
4.2.2010 |
-1,52 |
-7,03 |
71,64 |
1,06 |
| SGAM Equities China |
22,33 |
USD |
4.2.2010 |
2,83 |
-5,91 |
65,64 |
13,65 |
| SGAM Equities Con. Europe |
26,48 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,45 |
-1,95 |
38,18 |
-36,94 |
| SGAM Equities Emerging Europe |
25,12 |
EUR |
3.2.2010 |
0,08 |
6,67 |
114,00 |
-34,68 |
| SGAM Equities Eu.Cyclicals |
17,66 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,14 |
-0,72 |
36,91 |
-21,56 |
| SGAM Equities Eu.Financial |
10,60 |
EUR |
3.2.2010 |
-1,68 |
-6,24 |
47,10 |
-49,94 |
| SGAM Equities Eu.Opportunities |
103,64 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,62 |
-2,51 |
35,27 |
-34,87 |
| SGAM Equities Eu.Small Cap |
143,37 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,29 |
1,57 |
46,18 |
-29,99 |
| SGAM Equities Euroland |
10,43 |
EUR |
3.2.2010 |
-0,60 |
-3,64 |
24,56 |
-39,80 |
| SGAM Equities Global |
27,17 |
USD |
3.2.2010 |
-0,60 |
-2,43 |
40,76 |
-26,03 |
| SGAM Equities Global Emerging |
9,01 |
USD |
3.2.2010 |
1,64 |
-6,90 |
64,90 |
-11,58 |
| SGAM Equities Global Energy |
17,66 |
USD |
3.2.2010 |
-0,92 |
-2,61 |
31,89 |
-3,82 |
| SGAM Equities Global Resources A |
102,68 |
USD |
3.2.2010 |
-0,63 |
-5,97 |
51,00 |
3,63 |
| SGAM Equities Gold Mines |
28,11 |
USD |
3.2.2010 |
-0,59 |
-7,19 |
37,41 |
8,58 |
| SGAM Equities India |
122,29 |
USD |
4.2.2010 |
-2,31 |
-6,46 |
80,08 |
0,77 |
| SGAM Equities Japan Target |
1,62 |
JPY |
4.2.2010 |
0,33 |
-0,54 |
9,44 |
-32,47 |
| SGAM Equities Latin America A |
108,28 |
USD |
3.2.2010 |
-0,56 |
-6,85 |
79,35 |
NP |
| SGAM Equities Luxury & Lifes... |
91,46 |
USD |
3.2.2010 |
-1,11 |
-1,36 |
79,43 |
-12,13 |
| SGAM Equities US Concentrated |
21,80 |
USD |
3.2.2010 |
-0,72 |
-3,51 |
39,69 |
-11,46 |
| SGAM Equities US Rel. Value |
20,29 |
USD |
3.2.2010 |
-0,86 |
-1,47 |
42,38 |
-34,05 |
| SGAM Index Euroland |
118,49 |
EUR |
3.2.2010 |
-3,11 |
-5,38 |
32,09 |
-28,17 |
| SGAM Index Japan |
9,31 |
JPY |
4.2.2010 |
0,40 |
-1,61 |
32,68 |
-42,75 |
| SGAM Japan Concentrated |
6,73 |
JPY |
4.2.2010 |
-0,12 |
2,68 |
20,06 |
-56,86 |
| SGAM Japan Small Cap |
1,06 |
JPY |
4.2.2010 |
0,10 |
-0,31 |
21,49 |
-58,04 |
| SGAM Money Market Euro |
27,40 |
EUR |
3.2.2010 |
0,00 |
0,03 |
0,80 |
9,07 |
| SGAM Money Market USD |
15,83 |
USD |
1.2.2010 |
0,01 |
0,01 |
0,42 |
8,05 |
| SGAM US Mid Cap Growth |
29,63 |
USD |
3.2.2010 |
-0,09 |
-0,84 |
54,23 |
-10,30 |
| SGAM US Multi Strategies |
20,82 |
USD |
3.2.2010 |
-0,57 |
-2,14 |
38,51 |
-27,25 |
| SGAM US Small Cap Value |
15,55 |
USD |
3.2.2010 |
-0,65 |
-2,48 |
32,45 |
-42,95 |
| Templeton Asian Growth Fund - H1... |
18,57 |
EUR |
3.2.2010 |
2,26 |
-3,08 |
99,68 |
NP |
| Templeton Asian Growth Fund [A] |
19,09 |
EUR |
3.2.2010 |
2,58 |
-0,16 |
92,63 |
19,99 |
| Templeton Asian Growth Fund [N] |
26,85 |
EUR |
3.2.2010 |
2,60 |
-0,19 |
91,65 |
18,23 |
| Templeton BRIC Fund - H1 [A] |
11,67 |
EUR |
3.2.2010 |
1,13 |
-4,73 |
88,23 |
NP |
| Templeton BRIC Fund [A] |
14,87 |
EUR |
3.2.2010 |
1,50 |
-1,72 |
82,01 |
-4,06 |
| Templeton BRIC Fund [N] |
14,56 |
EUR |
3.2.2010 |
1,53 |
-1,75 |
81,32 |
-5,45 |
| Templeton Emerging Markets Fund ... |
13,14 |
EUR |
3.2.2010 |
1,23 |
-0,61 |
68,68 |
-8,81 |
| Templeton Global Total Return Fu... |
15,23 |
EUR |
3.2.2010 |
0,20 |
1,40 |
32,09 |
NP |
| Templeton Global Total Return Fu... |
14,48 |
EUR |
3.2.2010 |
0,21 |
1,33 |
31,40 |
NP |
| Templeton Global Total Return Fu... |
15,10 |
EUR |
3.2.2010 |
0,67 |
4,28 |
25,42 |
35,67 |
| Templeton Global Total Return Fu... |
14,43 |
EUR |
3.2.2010 |
0,63 |
4,19 |
24,50 |
32,87 |
| Templeton Growth Fund [A] |
8,57 |
EUR |
2.2.2010 |
0,94 |
0,35 |
30,05 |
-33,82 |
| Templeton Growth Fund [N] |
7,94 |
EUR |
2.2.2010 |
1,02 |
0,25 |
29,11 |
-35,29 |
| TOP-Fonds I Der Stabile |
92,64 |
EUR |
8.2.2010 |
-0,56 |
NP |
9,62 |
NP |
| TOP-Fonds II Der Flexible |
82,72 |
EUR |
8.2.2010 |
-1,30 |
NP |
12,79 |
NP |
| TOP-Fonds III Der Aktive |
67,53 |
EUR |
8.2.2010 |
-2,53 |
NP |
25,97 |
NP |
| Triglav Azija |
3,40 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,97 |
-0,83 |
25,05 |
-26,67 |
| Triglav Balkan |
3,72 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,22 |
1,30 |
28,87 |
-35,20 |
| Triglav Evropa |
4,57 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,59 |
-2,86 |
18,71 |
-17,27 |
| Triglav Hitro Rastoča Podj. |
3,29 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,83 |
-0,10 |
11,40 |
-28,57 |
| Triglav Obvezniški |
4,85 |
EUR |
1.2.2010 |
0,15 |
0,78 |
7,41 |
6,59 |
| Triglav Rastoči trgi |
4,17 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,67 |
-3,81 |
44,33 |
-14,10 |
| Triglav Renta |
10,90 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,70 |
-0,08 |
11,83 |
-12,63 |
| Triglav Steber I |
17,81 |
EUR |
4.2.2010 |
-1,29 |
-1,61 |
13,26 |
-19,77 |
| Triglav Svetovni |
3,30 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,25 |
-2,82 |
15,37 |
-26,58 |
| Triglav Top Sektorji |
3,08 |
EUR |
4.2.2010 |
-2,07 |
-1,64 |
14,46 |
-27,99 |
| VB Corporate Bond Fund |
82,85 |
EUR |
3.2.2010 |
0,07 |
0,69 |
14,43 |
2,34 |
| VB Dividend Invest |
52,43 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,85 |
-2,85 |
29,99 |
-14,20 |
| VB Europa Invest |
133,18 |
EUR |
4.2.2010 |
-0,63 |
-1,30 |
48,42 |
-14,08 |
| VB GoEast Bond |
99,32 |
EUR |
4.2.2010 |
0,06 |
2,96 |
19,82 |
4,70 |
| VB GoEast Invest |
76,63 |
EUR |
4.2.2010 |
0,25 |
6,19 |
80,00 |
NP |
| VB Pacifik Invest |
85,48 |
EUR |
4.2.2010 |
1,11 |
2,07 |
56,59 |
-0,15 |
| VB Smile |
116,05 |
EUR |
4.2.2010 |
0,02 |
-2,34 |
5,82 |
2,45 |